2016年11月29日火曜日

【立会外分売 分析予想】(4990)昭和化学産業

(4990)昭和化学産業の簡易分析
分析日16/11/29
市場東証2部
株価353
時価42.8億円
売出数15万株
上限数5000株
PER10.06倍
PBR0.97倍
ROE10.8%
ROA3.6%
配当5円
利回り0.85%
優待

2016/11/30~12/07に立会外分売。



☆業態
珪藻土原料の濾過助剤メーカー。ビール・飲料、プール向け等上期偏重。中国で合弁生産開始

☆買い要因
・業績好調
 2016/2Qも連続大幅増益で通期上方修正済み。

・枚数少ない
 単元1000なので、わずか150枚、

☆見送り要因
・板薄い
 1枚ばかりの板が並び、ティックも飛び飛び。

・利回り低い
 安定配当なのに1%切るの低い。


☆2016/11結論 保留
地合いも悪くない&枚数も少なく、1000株単位なのでうまく数円抜きできればそこそこ利益出そうですが、数字的には微妙な所なので朝判断の保留とします。

単純に株主数(2016/03 949名)を増やすだけっぽいので、のんびりなら悪くないかもしれません。


2016/11/30結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
353342




2016/11
追記予定

【立会外分売 分析予想】(3923)ラクス

(3923)ラクスの簡易分析
分析日16/05/2716/11/21
市場マザーズマザーズ
株価21321256 ※
時価250億円277億円
売出数10.8万株11.34万株
上限数400株200株
PER41.64倍49.64倍
PBR10.74倍11.48倍
ROE23.1%25.2%
ROA17.5%20.6%
配当6.1円3.05円
利回り0.29%0.24%
優待××
※ 2016/09に2分割済

2016/05/31~06/03に立会外分売。
2016/11/29~12/05に立会外分売予定。



☆業態
クラウドとIT人材派遣の二本柱。『メールディーラー』がシェア首位。『楽楽精算』育成中

☆買い要因
・業績好調
 マザーズに上場したばかりの伸び盛り企業。
 ただし今期はCM予定で広告費により微増益予想。
  → 2Q上方修正で好調も通期は据え置き

・財務良し
 現金20億円の無借金。
 負債合計でも8.6億円。
  → 現金17億円>0.5億円で、負債合計6.8億円。

・東証1部へ?
 株主数を増やして東証1部狙いか?

☆見送り要因
・PER高い
 PER40倍とかなりのグロース銘柄
 → 株価上昇によりPER50倍近くに

・板薄い
  一枚ばかりの板が並んでいる。
  → 分割もあり、数枚レベルにはなった


☆2016/05結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
長期チャートも中々面白い形になってきています。

☆2016/11結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
前回より買う気が無くなっているので、雰囲気次第では見送ります。



2016/05/31結果 勝ち 
2016/11/29結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
214120882096224020912216149000
139513571389152813891473657500
2016/05
寄りこそ分売価格付近でしたが、少しずつ切り上げていき、大幅高で引けました。
出来高は既に分売数を超えており、大陽線で直近高値に挑戦を狙うのも良いかと思われます。

私は一枚貰えたので持続しています。

2016/11
前日比付近で寄りましたが、そこが底値となり煽りもあって大きく上昇し、やや値を消して引けました。
出来高は大きく超過しているものの煽りでの上ヒゲなので、明日以降は調整するかもしれません。

私は全て外れました。

【立会外分売 分析予想】(7417)南陽

(7417)南陽の簡易分析
分析日15/08/2616/11/28
市場福証福証
株価8501330
時価57.9億円87.7億円
売出数17万株10.9万株
上限数5000株3000株
PER6.25倍7.58倍
PBR0.42倍0.61倍
ROE6.9%7.3%
ROA2.9%3.5%
配当30円44円
利回り3.53%3.31%
優待×

2015/08/27~31に立会外分売。
2016/11/29~11/03立会外分売予定。



☆業態
建機、産機の販売が中心。リース、レンタルも。建機は九州、産機は関東以南が地盤。海外も育成

☆買い要因
・低PER
 低めの建機セクターでも6倍台と低い。
  → 株価上昇で7倍台へ

・利回り高い
 3%半ばは、最近ではかなり高い。

・財務良し
 現金42億円>借入金32億円
  → 現金49億円>借入金33億円

☆見送り要因
・福証銘柄
 板が薄く、 ティックもとびとび。
 
・直近株価上昇済
 一ヶ月で1000円から1300円へ30%超上昇済。


☆2015/08結論 買い
数字的には買いですが、福証と地合がネックとなります。
ただ、利回り的にも下値はしれていますので、買いとします(ただし上値もあるか微妙)
地合を見て、朝判断の申し込みで良いと思います。

☆2016/11結論 保留
数字的には買いでも良いのですが、前回の結果及び、同時に他銘柄の分売もあるので保留とします。
分売よりも、昨年高値の1388を超えてから参入した方が面白いかもしれません。



2015/08/27結果 引き分け
2016/11/29結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
85081682082081581742200
13301276133313331276129535100
2015/08 
一時的に分売割れもありましたが、基本的には上で推移しました。
手数料考えると、まさにおやつ代でしたが・・・
出来高は物足りなく陰線でもありますが、地合が悪化しなければ底値は固そうです。

私は寝すごして未申込でした。

2016/11
始値は高いですが、実質的に配分されると分売価格同値まで下げました。
その後すぐに戻し終値前後で揉みあって推移しました。
出来高は物足りなく配分時間の関係でチャートも微妙になってしまったので、明日以降注視です。

申込数1,064,400株のほぼ倍率10倍と、このレベルの分売でも人気化していますね。

私は1枚貰えていましたので持続しています。

2016年11月25日金曜日

【立会外分売 分析予想】(4231)タイガースポリマー

(4231)タイガースポリマーの簡易分析
分析日16/11/24
市場東証1部
株価678
時価136億円
売出数20万株
上限数1500株
PER9.74倍
PBR0.55倍
ROE4.4%
ROA3.1%
配当14円
利回り2.06%
優待×

2016/11/~に立会外分売予定。



☆業態
自動車部品用成形品、ゴムシート、ホース大手。家電用ホースも高シェア。住宅・土木用にも拡充

☆買い要因
・業績進捗良い
 減収減益予想も2Q進捗良い。
 現在為替なら差損も解消されそう。

・財務良し
 現金91億円>借入金22億円で負債合計でも73億円。

☆見送り要因
・株価高値圏
 直近高値から2ヶ月間ヨコヨコで上値重いか。


☆2016/11結論 買い
元々低PERセクターであるも、一桁PERと低PBRなど数字的には問題ないので買いとします。



2016/11/25結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
678657679687668669256900
2016/11
前日比プラスで始まりさらに上伸も、徐々に値を消して安値近辺で引けました。
出来高は既に分売数を超えていますが、上ヒゲ陰線なので明日以降注視です。
前回分売のパートナーエージェントと同じ形で微妙な形です。

私は全て外れました。

2016年11月24日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6181)パートナーエージェント

(6181)パートナーエージェントの簡易分析
分析日16/11/21
市場マザーズ
株価1731
時価55.9億円
売出数16万株
上限数200株
PER16.82倍
PBR7.64倍
ROE57.6%
ROA18.0%
配当0円
利回り0%
優待

2016/11/24~30に立会外分売予定。



☆業態
結婚情報サービス提供会社。日本結婚相談所連盟に加盟、他社と相互に会員紹介の仕組みあり

☆買い要因
・業績好調
 年率数十%成長中で、今期も10%以上成長予定。

・東証1部狙い?
 分売上限少なく、鞍替えの意思を感じられる。

☆見送り要因
・無配当
 成長企業で当面無配か。

・株価上昇済
 底値から1.5倍以上に上昇済み。
 ただし上昇トレンドは継続中。


☆2016/11結論 買い
数字的には割安とは言い辛いのですが、枚数少なめで業績好調etcにより買いとします。
元々手持ち銘柄(振り落とされた・・・)だったので、多少買いバイアスもかかっています。


2016/11/24結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
169016391697173416921692133300
2016/11
前日比プラスで始まりさらに上伸するも、徐々に値を消しました。
出来高は十分も、上ヒゲ陰線で明日以降に注視です。

私は全て外れました。

2016年11月16日水曜日

【立会外分売 分析予想】(6186)一蔵

(6186)一蔵の簡易分析
分析日16/11/04
市場東証2部
株価1263
時価70.3億円
売出数27万株
上限数9000株
PER8.81倍
PBR1.34倍
ROE13.6%
ROA4.4%
配当35円
利回り2.77%
優待

2016/11/16~21に立会外分売予定。



☆業態
主力は着物の販売・レンタルの和装事業、ウエディング事業も展開。成人式の写真撮影でも稼ぐ

☆買い要因
・業績好調
 M&Aで大きく売上を伸ばし、利益も伸張。

・東証1部へ
 ただし既に申請中であり、分売の目的ではなし。

☆見送り要因
・株価上昇済
 上方修正と分売発表(東証1部)で株価は上昇。


☆2016/11結論 買い
やや分売数は多いものの、数字的には問題なく買いとします。
ちなみに持ち株バイアスもかかってますw

斜陽産業の中の成長株として考えると面白い銘柄かと思います。


あとBNF氏が25万株の2位株主なので、買い増していれば分売主である可能性も一応・・・



2016/11/16結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
121811941278137012421355368900
2016/11
渋い割引率でしたが大きく高く始まり一押しして揉んだ後、午後から一気に新値となりました。
出来高は既に分売数をこなしており、上場来高値での青天に期待です。
分売主は社長で、BNF氏ではありませんでした。

私は一枚貰えたので回転してお小遣いゲットし、元々の手持ちとともに持続しています。

【立会外分売 分析予想】(3137)ファンデリー

(3137)ファンデリーの簡易分析
分析日16/11/11
市場マザーズ
株価956
時価億円
売出数10万株
上限数500株
PER17.9倍
PBR3.74倍
ROE23.4%
ROA19.4%
配当0円
利回り0%
優待×

2016/11/16~22に立会外分売予定。



☆業態
生活習慣病患者や予備軍向け等に健康食を宅配。医療機関等にカタログ配布、無料紹介で成長

☆買い要因
・業績好調
 年10%超の成長中で、今期2Qも絶好調。

・財務良し
 現金15億円の無借金。
 負債合計でも3.5億円。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・無配
 成長企業なので仕方が無いが無配で優待も無し。


☆2016/11結論 買い
成長企業らしく割安感はそう無いものの、分売数も少ないので買いとします。
ただし米大統領選後につき、地合いがまだ急変する可能性もあるので注視です。


2016/11/16結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
95392594895093093789500
2016/11
寄りは高く始まったものの、前日引け前の吊り上げのせいもあってかジリ下げと、地合いに対しては弱めに推移しました。
出来高は問題ないものの、陰線でチャート的に微妙な形です。

私は全部外れたので終了です。
ガツンと下げたらどこかで拾うかもしれませんが。

2016年11月1日火曜日

【立会外分売 分析予想】(7811)中本パックス

(7811)中本パックスの簡易分析
分析日16/10/27
市場東証2部
株価2600
時価103億円
売出数17.06万株
上限数200株
PER14.17倍
PBR1.05倍
ROE7.4%
ROA3.0%
配当90円
利回り3.46%
優待×

2016/11/01~04に立会外分売予定。



☆業態
グラビア印刷を軸にラミネート、コーティング事業を展開。食品包装、IT・工業材、医療に強み

☆買い要因
・業績好調
 2016/2Qの進捗良し。

・利回り良し
 かなり株価上昇したが、それでも3%以上。

☆見送り要因
・株価上昇済
 分売発表から2割近く上昇し、短期過熱感。

・板薄い
 1枚ばかりの板が並ぶ。


☆2016/10結論 保留
基本的な数字は買いで良いのですが、この短期での上昇が気にかかります。
上がりすぎでなければ買いの保留とします。



2016/11/01結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
253224562532267525302626208100
2016/11
前日比変わらずで始まり、その後も値を伸ばしました。
出来高は既に分売数を超えており陽線ですが、上ヒゲで前日高値を抜けられなかった点は気にかかります。
明日以降新値をつけるかに注視です。

私はなんと1枚貰えたので持続しています。