2016年10月21日金曜日

【立会外分売 分析予想】(1433)ベステラ

(1433)ベステラの簡易分析
分析日16/10/14
市場マザーズ
株価3715
時価102億円
売出数6万株
上限数100株
PER31.97倍
PBR4.9倍
ROE16.1%
ROA10.3%
配当45円
利回り1.08%
優待

2016/10/21~27に立会外分売予定。



☆業態
製鉄所や発電所、石油化学等のプラント解体工事マネジメント会社。複数の特許工法を有する

☆買い要因
・業績好調
 年10~20%成長中。

・財務良し
 現金5億円>借入金3億円+社債1億円。

・東証1部へ
 この分売で要件を充足して1部へ。
 ただ直近の株主数は不明も分売でもギリギリ?

☆見送り要因
・割安感無し
 成長率を考えても割安感は無し。

・株価上昇済
 分売発表から20%ほど上昇済。


☆2016/10結論 買い
東証1部狙い及び、枚数の少なさから買いとします。
ただ上がりすぎてた場合など、深追いはしない方向です。


2016/10/21結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
35303424352037103515366071700
2016/10
前日比変わらず近くで始まり、ジリジリと高値をつけました。
出来高は問題なく、陽線の上に週末にTV番組で紹介されてましたので、かなり期待できそうです。

私はもちろんの全外れで、寄り買いも指値届かず終了です。

【立会外分売 分析予想】(3073)ダイヤモンドダイニング

(3073)ダイヤモンドダイニングの簡易分析
分析日14/07/0816/10/18
市場JASDAQ東証1部
株価17081136 ※
時価41.3億円85.6億円
売出数6.5万株15万株
上限数1000株1000株
PER15.32倍29.43倍
PBR1.35倍2.64倍
ROE5.7%9.4%
ROA1.4%1.8%
配当25円12円
利回り1.46%1.06%
優待
※ 2015/03に3分割済

2014/07/15~18に立会外分売。
2016/10/21~27に立会外分売予定。



☆業態
首都圏軸に居酒屋中心とするコンセプトレストラン展開。開発力強み。買収で高級店等へ拡張
『九州熱中屋』『わらやき屋』など複数業態の居酒屋を展開。ビリヤードバーも。開発力に強み

☆買い要因
・業績好調
 2014/1Q絶好調で早々と上方修正済。
  → 2016/2QはV字回復で通期上方修正

・分売数少ない
 わずか650枚。
 ただし出来高も少なめで板は薄い。

☆見送り要因
・株価上昇済み
 上方修正でS高からの半値押し水準。
 抵抗線や窓が下にある。
  → 分売発表と同時の上方修正とVR?で株価上昇済



☆2014/07結論 買い
高くならなければ買いとします。
月次発表もあると思うので、それを確認してからですね。

☆2016/10結論 買い
割安感は無いものの、優待との総合利回り5%で下値は堅そうです。
従って、買いとしますが、株価が上がりすぎてたら見送る予定です。



2014/07/15結果 勝ち
2016/10/21結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16651615166017151658167649500
109210641090110010801096113900
2014/07
いつでもディナー代となりました。
上ヒゲではありますが、出来高十分の陽線なのでこれからも面白いと思います。

枚数の割には当選報告が多かったのですが、私は外れました・・・
ザラ場買いも狙っていたのですが、欲張って買えませんでした^^;

2016/10
前日値付近で寄り、やや下ヒゲもつくるも、その後は高値圏で推移しました。
出来高は十分で陽線も、上ヒゲと前日までのしこりが少しあるので、様子を見ながらという所でしょうか。

私は珍しく2枚貰えたので、逆指値して放置です。

2016年10月4日火曜日

【立会外分売 分析予想】(3160)大光

(3160)大光の簡易分析
分析日16/10/03
市場JASDAQ
株価784
時価46.6億円
売出数7万株
上限数1000株
PER7.74倍
PBR1.92倍
ROE25.2%
ROA3.5%
配当12円
利回り1.53%
優待


分析日11/10/212/10/0213/10/0514/10/0115/10/01
市場JASDAQJASDAQ東証2部東証2部東証2部
株価389407571667798
時価23億円24億円34億円39億円48億円
売出数48.6万株6万株5万株6万株8.8万株
上限数1000株1000株1000株1000株1000株
PER9.22倍7.35倍14.95倍20.09倍9.42倍
PBR1.23倍1.19倍1.58倍1.79倍2.21倍
ROE4.7%11.3%4.0%5.8%23.9%
ROA0.6%1.4%0.5%0.7%2.7%
配当10円10円10円10円10円
利回り2.57%2.46%1.75%1.5%1.25%
優待

2011/11/02に立会外分売。
2012/10/05に立会外分売。
2013/10/08~10に立会外分売。
2014/10/07~09に立会外分売。
2015/10/06~09に立会外分売予定。


☆業態
中京地盤の食品卸。ホテルや外食などが顧客。小規模業者や一般消費者向け小売り(アミカ)も
中京地盤の食品卸。ホテルや外食等が顧客。業務用食品スーパー『アミカ』やネットショップも

☆買い要因

・単元利回り高い
 ただしアミカで買い物する人のみ。
 優待のクオカード500円が1000円商品券になるので、
 それを利用すれば利回り7%超
  → 株価上昇により5%超へ低下
  → さらに4.5%へ低下
  → 3.76%へ
  → 4.08%へ

・業績好調
 売上は順調に伸びており利益も復調で、1Q増収大幅増益。
  → 増収増益予想で、1Qもそこそこ。

・上昇トレンド 
 分売があっても抵抗線を割れずに、良い形になるかも。
  → 抵抗線も割れて悪い形
  → 抵抗線付近での分売価格となりそう
  → 高値からの下落の形となりそう


☆見送り要因
・割安感なし
 総合利回りは良いが、業績・資産面では割安感は無い。
  → PER15倍表記も達成できるか微妙?
  → PERは20倍


・業績面
 V字回復で今後に期待できるが、前の出店の失敗を生かせるかどうか。
 もう少し様子を見たい所。 
  → 通期予想は良いけれど、いつも過大で1Qも赤字。
  → 2013年も1Q赤字拡大
  → 2014/1Qは好調で黒字転換し、通期も大きく伸びる予定
  → 2015/1Qは大きく伸びており順調。

・子会社不安
 マリンデリカでナマコ詐欺にあって特損など、色々あやしい。


☆2011/11結論 保留
前に株主であった事もあり、アミカはたまに利用するので価格によっては考えます。
利回り重視の観点であり、キャピタルゲインを考える場合は見送りでしょう。

☆2012/10結論 保留
業績も微妙な感じなので、見送りの方向での保留。
ただ安くなったら単元株ゲット用に申し込むかもしれません。

☆2013/10結論 保留
毎年恒例の分売となりつつありますが、いつものように利回り以外の数字上は見送りです。
ただ2度ある事は3度あるで、来月権利月でもあり枚数も少なくなってきているので底固いかもしれません。
とりあえず保留としておきます。

☆2014/10結論 保留
毎年恒例の分売が今年もやってきましたw
相変わらず個人的に魅力は感じませんが、枚数も少ないので安くなったら買いの保留とします。
地合いが悪化しているのですが、逆に美味しい所になるかもしれません。

☆2015/10結論 保留
数字や過去の事例的にも買いで良いのですが、地合いも不安定なので保留とします。
業績予想が達成できるならば現値は割安なので、今期こそは!ですね。

☆2016/10結論 買い
恒例の分売で、数字的にも悪くなく、昨年より枚数も減ったので買いとします。



2011/11/02結果 勝ち
2012/10/05結果 勝ち
2013/10/08結果 勝ち
2014/10/07結果 勝ち 
2015/10/06結果 勝ち
2016/10/04結果 勝ち
前日価格分売価格始値高値安値終値出来高
3883773803823773819500
40038840040939940927900
55253654755154654630500
66264066166866066235400
78576276777676777359000
78476578079277878550900
2011/11
ジュース~おやつ代になりました。
権利日が近いので、それまでに売り時はたくさんありそう。

私は申し込むつもりでしたが、NYの暴落にビビって手が出せませんでした。

2012/10
ランチ~ディナー代になりましたね♪
優待が来月なので持続でもいけるとは思います。

私は優待取り(or 直前売り)を狙って申し込みましたが外れました。

2013/10
抵抗線付近の良い水準まで下がった事もあってか、いつでもランチ代ゲットの水準で推移しました。
大きめの買い板が入っていて何らかの意思がありそうですので、ここを割れない限り持続も面白そうです。

私は一枚だけ貰いましたが即売りさせて貰いました。

2014/10
予想以上に強く、前日比変わらず水準での揉み合いとなりました。
出来高も十分で、来月の優待に向けてジリ上げ狙いも良いかと思います。

もちろん私は一枚も貰えませんでした。

2015/10
寄り付近が安値でしたが、分売価格よりも高く、その後も高めで推移しました。
出来高も十分で陽線なので、来月の権利取りまで持続も面白そうです。

私は安定の全外れでした。

2016/10
高く始まり、その後も下値を切り上げて推移しました。
出来高も十分で陽線と、権利日までジワリ上昇を狙うのも有かと思います。

私は全外れで、指値しておいたのですが届かず終了です。