2016年8月29日月曜日

【立会外分売 分析予想】(3445)RS Technologies

(3445)RS Technologiesの簡易分析
分析日16/06/0316/08/29
市場マザーズマザーズ
株価24802430
時価135億円132億円
売出数15万株8万株
上限数200株200株
PER13.49倍17.82倍
PBR5.11倍5.01倍
ROE37.9%38.9%
ROA10.3%10.6%
配当0円0円
利回り0%0%
優待×

2016/06/06~10に立会外分売。
2016/08/29~31に立会外分売予定。



☆業態
半導体製造装置の調整に用いるテスト用ウエハの再生加工受託、ラサ工業から同事業を承継

☆買い要因
・業績急回復
 今期~来期にかけて大きく業績を伸ばす予想。
  → 下方修正も一応続伸予想。

・東証一部狙い
 この分売で株主数などを満たして東証一部へ。

  → 前回は分売数未達だったが、今度こそダメ押し。

☆見送り要因
・進捗微妙
 2016/1Qは台湾事業と円高により微妙。
  → やはり下方修正。

・株価高値圏
 直近高値圏で推移し、崩れるとダブルトップに。
  →優待発表で高値からの下落中。


☆2016/06結論 保留
地合いの急激な悪化とシクリカル系が苦手な個人的なバイアスもあって、当日朝に確認の保留とします。

今の所はあまり食指が動いてません。

☆2016/08結論 保留

前回よりは買い目線でありますが、引き続き当日朝の地合い確認とします。
申し込んでも深追いはしない予定です。


2016/06/06結果追記 負け
2016/08/30結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
24802405235124042348239031200
24302357


2016/06
久々の分売数未達で、大きく分売価格を割れて始まり、やや戻すも割れ水準にて推移しました。
出来高も物足りなく、東証一部昇格期待&発表まで持続するかどうか難しい所です。

ちなみに売出主は社長の方氏。

私は見送っています。

2016/08
追記予定

2016年8月25日木曜日

【立会外分売 分析予想】(7183)あんしん保証

(7183)あんしん保証の簡易分析
分析日16/08/24
市場JASDAQ
株価1275
時価73.9億円
売出数29万株
上限数100株
PER27.36倍
PBR4.2倍
ROE15.8%
ROA12.2%
配当10円
利回り0.8%
優待×

2016/08/24~31に立会外分売予定。



☆業態
家賃の保証事業を全国展開。入居者が家賃支払う前に全額立て替える『事前立替型保証』で先駆

☆買い要因
・業績好調
 数十%の伸びを続けており、2016/1Qも好調。

・財務良し
 現金11億円の無借金。
 負債合計でも3.4億円。 

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・PER高い
 グロースとはいえ30倍近いのはこの地合いではどうか?


☆2016/08結論 保留
買いで良かったのですが、分売初日に決まらずに値を上げてしまったので中立の判断とします。
とはいえ、多少は申し込むつもりです。

申し訳ありません、記事を公開に設定し忘れていました・・・


2016/08/25結果 引き分け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
127512371245124712311232167400
2016/08
寄り付近は分売価格以上を保っていましたが、徐々に売られて転落しました。
出来高はまずまずですが、陰線なのもあって重そうです。

私は少しだけ申し込んで外れました。

2016年8月24日水曜日

【立会外分売 分析予想】(9035)第一交通産業

(9035)第一交通産業の簡易分析
分析日13/03/0316/08/19
市場福証福証
株価7101141
時価139億円224億円
売出数10万株92.61万株
上限数5000株3万株
PER5.35倍5.18倍
PBR0.6倍0.57倍
ROE19.3%13.4%
ROA3.1%2.7%
配当15円16円
利回り2.11%1.4%
優待

2013/03/14~19に立会外分売。
2016/08/24~26に立会外分売予定。


☆業態タクシー事業を小倉市で創業。タクシー会社の買収テコに全国展開。不動産事業を拡大方針
タクシー事業を小倉で創業。同業界最大手。買収テコに全国展開。不動産、金融事業を拡大方針

☆買い要因
・低PER
 5倍台であり、さりげに不動産セクターでもある。
 どこかで見直される可能性有り。
 2013/3Qまでは好調。
  → 2016は減収減益予想も、1Q進捗は悪くない。

・トレンド良し
 上昇トレンドを継続。
 長期チャートも面白い形に。

  → 分売発表で大きく下落し、乖離率高い。

☆見送り要因
・福証
 マイナーであり、大口が入ってこない。
 なので割安の可能性で放置の場合も多い。
 

・出来高無し
 10万株の分売数は普通なら多くはないが、
 出来高が1000株程度のこの株では重い。
  → 出来高は増えたが分売数も

・負債多い
 買収&不動産という事で負債が結構多い。
 業績好調な今は良いのだけれど。


☆2013/03結論 保留
単純な数値でみれば買い方向なのですが、
福証で出来高無さすぎなので買いとは言い切れません。
長期で見れば十分有りですが、とりあえず分売価格次第で。

☆2016/08結論 保留
数字的には買いでも良いのですが、分売数の多さはかなり重そうです。
従って見送り気味の保留とします。
とはいえ、価格次第でザラ場買いに妙味ありそうなので、要監視です。


2013/03/15結果 勝ち2016/08/24結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
730709745745724740
11361114115011501113111538800
2013/03結果
前日比プラス水準となり、ディナー代となりました♪
23600株の出来高と分売の2割強ですが、新四季報も悪くなかったので持続でも良さそうです。
もうすぐ権利ですしね。

108万株の申し込みとそこそこ人気のようでした。
私は申し込みましたがやはり外れました。

2016/08結果
寄りは配分前なので参考にならないのですが、枚数の割りに分売価格はほぼ割れないと強い動きでした。
チャート的には厳しいのですが、期間を長めに見れば悪くなさそうです。
申し込み1,339,700で堂々の完売です。
板を見てると、買い集めている人がいそうな感じです。

私は見送りましたが、ちょっと買いも考えています。

2016年8月23日火曜日

【立会外分売 分析予想】(7958)天馬

(7958)天馬の簡易分析
分析日16/08/16
市場東証1部
株価1579
時価448億円
売出数31.97万株
上限数10000株
PER12.2倍
PBR0.53倍
ROE5.0%
ROA4.1%
配当40円
利回り2.53%
優待

2016/08/23~30に立会外分売予定。



☆業態
樹脂成形中堅。『Fits』ブランドの収納器具に強み。中国、東南アでOA機器、自動車部品生産

☆買い要因

・財務良し
 現金322億円の無借金。
 負債合計でも143億円。



☆見送り要因
・業績悪化
 今期減収減益予想。
 ただし1Qの進捗は悪くない。



☆2016/08結論 買い
数字的に悪くなく、分売発表で大きく下がっているので買いとします。



2016/08/23結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
157215251558157415211530330400
2016/08
高く始まりさらに上伸するも、午後にかけて値を消して一時分売価格割れもありました。
出来高は既に分売数を超えていますが、上ヒゲ陰線と微妙な形です。

私はまさかの全外れでした。
場が見れていたら寄り買いも有りと考えていたので、この大きめの陰線は意外でした。

【立会外分売分析予想】(4645)市進ホールディングス

(4645)市進ホールディングスの簡易分析
分析日14/07/2815/07/2716/08/23
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価231261319
時価22億円27億円36億円
売出数50万株30万株30万株
上限数1万株1万株1万株
PER-倍26.1倍30.67倍
PBR0.75倍1.64倍1.9倍
ROE-13.7%6.4%6.4%
ROA-3.0%0.9%1.0%
配当10円10円10円
利回り4.33%3.83%3.14%
優待

2014/07/31~8/05に立会外分売。
2015/07/31~8/05に立会外分売。
2016/08/24~29に立会外分売予定。



☆業態
『市進学院』を千葉県地盤に首都圏展開。『学びMAX』で集団、個別、映像、通信添削を複合提案
学習塾『市進学院』を千葉県軸に展開。競合激化で戦線は縮小方向。個別指導『個太郎塾』も併営

☆買い要因
・利回り高い
 安定利回りでなんと4%超
  → 株価上昇で3%後半に落ちるも高水準
  → 株価上昇で3%前半に落ちてやや微妙


・学研が増資
 これから改革が行われるか?

☆見送り要因
・業績悪い
 連続最終赤字。
 一応、改善傾向にはある。
  → 最終黒字へ転換予想

・分売数多い
 発行株式の5%の量であり、平均出来高は数千なのでかなり重い。
  → 数は減ったものの3%と高水準



☆2014/07結論 見送り
業績面から見送りとします。
せめてもう少し改善傾向だと面白かったのですが。
ただ利回りは魅力なので、底値は堅いかもしれません。
(配当が続けられるか疑問ですが。)

☆2015/07結論 見送り
利回り以外の魅力は薄く、かつ直近で一相場あっての下落中なので見送りとします。
チャート的には面白い位置での分売となりそうなので、腕に自信のある人はチャレンジも有りかと思います。

☆2016/08結論 保留
数字的には微妙であり、過去のデータからも見送り気味の保留とします。
そこそこ下がったので多少は申し込むと思いますが。


2014/07/31結果 負け
2015/07/31結果 引き分け
2016/08/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
228222222222219220132100
248241242244241242143700







2014/07
分売価格同値まではありましたが、徐々に切り下げてマイナス圏となりました。
出来高ももう一声欲しい所です。
久々の負け銘柄ですね。

私は見送っています。

2015/07
分売価格水準で推移し、午後にはちょっとだけ上がる場面もありました。
出来高ももう一声で、チャート的にも微妙です。

私は見送っています。

2016/08
追記予定

2016年8月17日水曜日

【立会外分売 分析予想】(6027)弁護士ドットコム

(6027)弁護士ドットコムの簡易分析
分析日16/08/16
市場マザーズ
株価2080
時価151億円
売出数2.5万株
上限数100株
PER62.84倍
PBR15.27倍
ROE24.5%
ROA19.7%
配当0円
利回り0%
優待×

2016/08/16~に立会外分売。



☆業態
Webでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営。税理士向けも育成中

☆買い要因
・業績好調
 数十%の伸びを続けており、1Qも大幅増収増益。

・財務良し
 現金7億円の無借金。
 負債合計でも1億円ちょい。

・東証一部狙いか?
 分売で分布改善して一部狙いか?
 ただしもう少し先になりそうだが。

☆見送り要因
・板薄い
 100株の板ばかりで、ティックも飛び飛び。

・PER高い
 グロースとはいえPER60倍台はかなりのもの。


☆2016/08結論 買い
数字的な魅力はないものの、分売数の少なさとチャート面では有りなので一応買いとします。
しかし当たる確率に比べてリターンは少ないのと地合いの悪化で、あまり乗り気ではありませんが。


2016/08/17結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
20802038203420592032204522100
2016/08
寄り付近は分売割れ水準でしたが、徐々に回復して引けました。
出来高も十分で陽線と、もう少し戻りを試したい所です。

私は一枚だけ申し込んで外れました。

【立会外分売 分析予想】(6050)イーガーディアン

(6050)イーガーディアンの簡易分析
分析日16/08/10
市場マザーズ
株価1000
時価102億円
売出数11万株
上限数1000株
PER37.04倍
PBR6.9倍
ROE19.1%
ROA13.9%
配当3円
利回り0.25%
優待×

2016/08/17~19に立会外分売予定。



☆業態
SNS等の目視監視や運用支援が主力。ゲーム利用者からの問い合わせ対応代行、広告審査も

☆買い要因
・業績好調
 数十%の成長を続けており、今期も上昇修正済。

・財務良し
 現金14億円の無借金。
 負債合計でも6億円。

・東証一部へ
 この分売で要件を満たし、東証一部へ。

☆見送り要因
・株価上昇済
 上方修正と分売発表で株価は800 → 一時1165へ上昇。


☆2016/08結論 保留
グロース銘柄としての数字は悪くない水準ですが、テクニカル面では目先天井感と微妙です。
東証1部を見込んでの動きとなって難しいので、見送り気味の保留とします。
分売価格次第での直前判断です。


2016/08/17結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
107910461081112210461058167600
2016/08
高く始まって寄り付近は上伸するも、その後は徐々に値を消しました。
出来高は十分ですが、上ヒゲ陰線と三角持ち合いで微妙な状況です。

私はそこそこ申し込みましたが外れたので終了です。

2016年8月11日木曜日

【立会外分売 分析予想】(3624)アクセルマーク

(3624)アクセルマークの簡易分析
分析日16/05/1316/08/10
市場マザーズマザーズ
株価22421190
時価98億円52億円
売出数21.85万株21.85万株
上限数5000株5000株
PER-倍1081倍
PBR7.17倍3.81倍
ROE-9.1%0.4%
ROA-7.3%0.2%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××
2016/05/20~24に立会外分売。
2016/08/18~22に立会外分売予定。




☆業態
スマホ向けゲーム開発、配信。コンテンツ配信はスマホ向けへ転換中。モバイル広告事業も

☆買い要因
・高値から半値
 4710の高値から急落で半値以下になり、そろそろ面白い。
 ただし元々1000円から一ヶ月で4倍超になっている。
  → さらに半値の1000で完全に行ってこい

・財務良し
 現金17億円>借入金7億円
  → 現金16億円>借入金7億円

☆見送り要因
・業績微妙
 前期赤字で、今期も微益予想。
 ただし2Qは上方修正。
  → 3Q下方修正で、通期も大型投資で赤字予想。

・大株主の売り出し
  分売主は筆頭株主のセプテーニ。


☆2016/05結論 見送り
数字的な魅力はなく、既にお祭りは終わった銘柄として見送りとします。
テクニカル的な面ではそろそろ面白い位置になりそうなので、腕に覚えのある方のみ参戦方向で。

☆2016/08結論 見送り
数字的には完全に見送りです。
高値からの値頃感など、多少の買い理由はありますが、基本的には見送りとします。



2016/05/20結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
193318711853188418021857379000









2016/05
久々の分売割れ銘柄でしたが、一時は分売価格超えもありました。
意外と人気はあったようで、結構外れていたみたいです。
出来高は既に分売数を超えており陽線ではありますが、下値不安はまだありますので要注意です。

私は見送っています。

2016/08

2016年8月3日水曜日

【立会外分売 分析予想】(6182)ロゼッタ

(6182)ロゼッタの簡易分析
分析日16/08/03
市場マザーズ
株価3375
時価166億円
売出数19.4万株
上限数500株
PER91.22倍
PBR11.83倍
ROE13.0%
ROA10.2%
配当9円
利回り0.27%
優待×

2016/08/26~30に立会外分売予定。



☆業態
人工知能とWeb検索活用の自動翻訳サービス・ソフトを提供。専門的な産業向け翻訳に特化

☆買い要因
・業績好調
 急拡大中で、今期も大幅増益予想で1Q進捗も良い。

・財務良し
 現金12億円>借入金0.4億円
 負債合計でも3.9億円。

・2分割
 8月末に2分割予定。

☆見送り要因
・PER高い
 グロースとはいえ、100倍に迫るPERは高い。



☆2016/08結論 保留
バリュー的な数字は見送りなのと、かなり先の分売なので保留とします。
テクニカル面と分売価格次第なので当日判断です。


2016/08/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2016/
追記予定