2016年2月26日金曜日

【立会外分売分析予想】(8207)テンアライド

(8207)テンアライドの簡易分析
分析日15/02/2116/02/22
市場東証1部東証1部
株価386363
時価103億円96.4億円
売出数40万株40万株
上限数1万株1万株
PER-倍242倍
PBR1.41倍1.74倍
ROE-0.6%0.7%
ROA-0.4%0.4%
配当0円0円
利回り0%0%
優待

2015/02/26~03/04に立会外分売。
2015/02/26~03/02に立会外分売予定。


分析日12/02/2613/02/2613/11/2114/02/20
市場東証1部東証1部東証1部東証1部
株価281288306306
時価75億円76億円81億円81億円
売出数40万株40万株38.03万株40万株
上限数1万株1万株1万株1万株
PER43.91倍70.24倍-倍-倍
PBR1.04倍1.00倍1.07倍1.07倍
ROE-25.0%4.6%1.7%1.7%
ROA-16.2%3.1%1.2%1.2%
配当0円0円0円0円
利回り0%0%0%0%
優待

2012/02/28に立会外分売。
2013/02/27に立会外分売。
2013/11/26に立会外分売。
2014/02/26~03/04に立会外分売。



☆業態チェーン居酒屋の老舗。首都圏中心に『天狗』ブランドで居酒屋、和食レストランを直営展開

☆買い要因
・黒字転換
 不採算店閉鎖などで膿みを出し、
 今期からは黒字予想。
 3Qまでは好調。
 → 今期も好調で黒字定着
 → 好調一転、赤字予想に転落。
 → 2015/3Q赤字縮小も、通期予想達成は困難か
 → 2016/3Qは黒字転換

・財務良し
 昨年は大赤字も、実質無借金。
  → 現金32億円>借入金15億円
  → 現金23億円>借入金16億円

☆見送り要因
・PER高い
 もし一株益12円ぐらい稼げても
 20倍以上と割安感無し。
 → 赤字転落で想定不能

・チャート微妙
 キレイに上げてきたが、
 抵抗線割って下げ止まるか不明。
 → 下げ基調で底となるか底抜けとなるか・・・
 → 若干底抜けしそうな雰囲気
  → 美しい右肩上がり
 → 直近底値圏

・無配当
 しかし優待2000円/年でカバー。
 


☆2012/2結論 見送り
業績復帰型の爆発力に期待だが、それ以外では特に魅力無し。
名古屋にも店はあるので、優待狙いで買うぐらいですかね。

☆2013/02結論 見送り
業績復帰し黒字化定着は良いが、特に魅力はありません。
優待が欲しいのならともかく、他銘柄に目が行っちゃいますね。

☆2013/11結論 見送り
黒字ならともかく赤字転落して数字的には魅力はありません。
チャート的に反発しそうな形なら一興という所でしょうか。

☆2014/02結論 保留
分売が恒例となりつつありますが、数字的にはもちろん見送りです。
しかし3月優待が近くなっている為、安く買えれば損はしない可能性も高いので、保留としておきます。

☆2015/02結論 保留赤字なのに分売の度に株価は切り上がっている面白い銘柄。
数字的には相変わらずも、優待パワーは予想以上に強力であるので、買い方向の保留とします。

☆2016/02結論 買い全体的に利回りが低くなっている中、この優待利回りは魅力的なので買いとします。




2012/02/28結果 負け2013/02/27結果 勝ち2013/11/26結果 勝ち2014/02/26結果 勝ち2015/02/26結果 勝ち2016/02/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
274266266266263264148700
288279284286282284211300
299290297298295297173900
302292298301298301216100
385375376379376377208400
359350356357354355243900
2013/02
いつでもおやつ代となりました。
当たりやすかったようなので複数貰えれば、ランチ代ぐらいになったかも。
私は見送っています。

2013/11
安定した株価推移で、いつでもおやつ代となりました♪
出来高的にはもう一声ですが、優待利回り的には底値付近と考えられもします。
地合いが悪化しなければ持続でジリ上げを狙うのも良いかと思います。
チャート見て迷ったのですが、見送りました。

2014/02
いつでもおやつ代~ランチ代と、ほぼ当確銘柄にしては良い水準で推移の良分売でした。
出来高もそこそこで、優待取りに向けて持続も面白そうです。

私はそこそこ頂けたので、1枚残して利確しました。
久々に貰えたのですが、申し込んだ事を忘れてて危ない所でしたw

2015/02
分売価格付近にて終始推移し、ジュース代レベルでした。
出来高は十分なので持続も期待です。

私は1枚しかもらえなかったので持続しています。

2016/02
おやつ代+ぐらいの価格で終始推移しました。
ちょっと陰線も出来高十分であり、優待へ向けての持続も良いかと思います。

そこそこ貰えたので、一部利確の残り持続です。

【立会外分売分析予想】(4923)コタ

(4923)コタの簡易分析
分析日13/02/0216/02/19
市場大証2部東証1部
株価9501436 
時価91億円200億円
売出数3.63万株30万株
上限数500株3000倍
PER15.75倍27.46倍
PBR1.71倍3.24倍
ROE10.2%12.6%
ROA7.5%10.2%
配当18円16円
利回り1.89%1.11%
優待
※1.1、1.1、1.2分割済(さらに1.1分割予定)

2013/02/14~19に立会外分売。
2015/02/26~03/02に立会外分売予定。



☆業態美容室向け頭髪用化粧品製造・販売。一括販売とバーターで無料コンサルする『旬報店』が特徴的

☆買い要因
・業績成長中
 着実に売上増!
 ただし利益はやや比例せず。
 特に今期は営業減益予想。
  → 利益も比例方向に増加中

・現金持ち
 無借金だけど現金は少なめで有価証券持ち。

・分割発表
 1.1分割で、買い増し材料となるかも。

☆見送り要因
・PER低くない
 上昇前の10倍ぐらいなら良かったが、直近で急上昇。
  → PER30倍弱で、優待利回りありきの水準か

・利回り低い
 2%ないのは物足りない。
 優待も実価格にするとボチボチ足される程度。
  → 優待拡充で単元表面利回り4.5%程度へ



☆2013/02結論 保留
安くは無いものの、優待もあり分割材料もあるので、基本は買い目線での保留で。
地合を考えると分売を待たずに買うのも良いかもしれません。

☆2016/02結論 保留
出来高に対して枚数も多めで、数字的には見送り方向ですが、利回りを考えると一考の余地があるので保留とします。
分売価格次第ですがもし上がっていたら完全に見送りです。


2013/02/14結果 勝ち 
2015/02/26結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
993963990992980981
13441310129312991281128298600
2013/02
いつ売ってもディナー代となりました♪
3月優待もあるので持続も考えられますが、分売日前の急騰が気になるので気を付けて下さい。

私は申し込みましたが外れました。

2015/02
久々の盛大に分売価格割れで始まり、その後も弱めで推移しました。
出来高も物足りなく陰線と、持続は権利日が近づくまで厳しい感じです。

私は見送っています。

2016年2月25日木曜日

【立会外分売分析予想】(4615)神東塗料

(4615)神東塗料の簡易分析
分析日16/02/22
市場東証1部
株価179
時価54.8億円
売出数41.5万株
上限数5000株
PER8.52倍
PBR0.36倍
ROE4.2%
ROA1.8%
配当5円
利回り2.79%
優待×

2016/02/25~29に立会外分売予定。



☆業態
住友系の中堅塗料メーカー。電着塗料に強み。自動車用塗料の開発・販売はデュポンと合弁

☆買い要因
・低PER
 一桁PERと脅威の低PBR。
 ただしセクター的にはPERはこんなもの。

☆見送り要因
・業績微妙?
 減収純益減で前年比で進捗率悪い



☆2016/02結論 買い
一応、数字的には悪くないので買いとしますが、1000株単位であり無理はしない方向です。
上がったら見送りです。


2016/02/25結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
172166168172168170456000
2016/02
寄り底となり、地合いの良さもあってか少し上昇して引けました。
出来高は既に分売価格を超えており、戻りを狙うのもありかと思います。

夜に先物が大きく下げていたので、多少の申し込みにしておいた所、
朝起きられなくて全力申し込みできずに外れてしまいました。

2016年2月12日金曜日

【立会外分売分析予想】(9835)ジュンテンドー

(9835)ジュンテンドーの簡易分析
分析日16/02/05
市場東証2部
株価139
時価28.9億円
売出数50万株
上限数1万株
PER19.31倍
PBR0.27倍
ROE1.4%
ROA0.4%
配当3円
利回り2.16%
優待

2016/02/10~16に立会外分売予定。



☆業態
中国地方トップシェアのホームセンター。近畿にも店舗。農業関連品に特化した小型店も展開

☆買い要因
・業績好調
 3Qは減収も増益で進捗良し。


・実質PERは低め
 減損関係を除くと実質PERは一桁レベルで悪くない

☆見送り要因
・板薄い
 1000株単位で一枚の板ばかり。



☆2016/02結論 保留
とりたてて魅力は無いものの、枚数も500枚のみなので板の薄さは多少フォローできそうです。
ただ、この地合いだと多少のリターンではリスクのが上回りそうなので保留とします。
底値圏ではあるので、一応申し込み方向です。
 → 最悪の地合いにより2/12に中止発表。 ただし株価124円と相対的に強かったり。




2016/02/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2016/02
追記予定

2016年2月9日火曜日

【立会外分売分析予想】(7460)ヤギ

(7460)ヤギの簡易分析
分析日15/08/2816/02/04
市場東証2部東証2部
株価16111563
時価170億円166億円
売出数14.05万株15.51万株
上限数1000株1000株
PER7.09倍6.88倍
PBR0.45倍0.43倍
ROE8.1%7.8%
ROA4.1%3.9%
配当45円45円
利回り2.79%2.88%
優待××

2015/08/31~09/02に立会外分売。
2016/02/09~12に立会外分売予定。



☆業態
創業1893年。繊維専門商社老舗。東京に営業シフト、繊維2次製品への取り組みを強化中

☆買い要因
・PER低い
 会社予想だと5倍台。
 1Q×4だとしても10倍と、まぁ高くはない
  → 結局7倍台当たりに落ち着きそう

・目先底打ちか
 日経暴落も過ぎ、チャート的にも1600が底な雰囲気。
 ただし、分売で逆に5日線が頭になる可能性も。
  → 1500円が底

☆見送り要因
・1Q悪い
 通期は増収増益見込みも、1Qは増収大幅減益と暗雲。
  → 通期下方修正済


☆2015/08結論 買い
見た目の数字的には割高感もなく、地合いも良さそうなので買いとしますが、業績懸念もあるので短期狙いです。

☆2016/02結論 保留
相変わらず数字的には悪くなく買いでも良いのですが、地合いが悪いのでリターンを考えるとそう無理する必要もないかと。



2015/08/31結果 負け
2016/02/09結果 負け  
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16111571157315731566156642400
15131476146914711445144527700
2015/08 
寄りこそ分売価格を上回りましたが、ヨコヨコ後に引けにかけて安値となりました。
出来高は物足りなく陰線で、地合いも良くないので持続は厳しそうです。 

地合いが良さそうと思っていたら、朝には悪くなっていたので見送っています。
こういう時はリスクに比重を置かないと危ないですね。

2016/02
分売価格を割れて始まり、その後も弱く推移しました。
出来高は全然な上に陰線と、かなり厳しい状況です。

日経-900の悲惨な状況で分売どころではなかったので見送っています。