2017年6月6日火曜日

【立会外分売 分析予想】(3926)オープンドア

(3926)オープンドアの簡易分析
分析日16/11/1117/06/05
市場マザーズ東証1部
株価29273235
時価305億円341億円
売出数20万株6万株
上限数100株100株
PER55.44倍70.17倍
PBR11.1倍9.97倍
ROE25.2%18.8%
ROA22.4%16.2%
配当0円0円
利回り0%0%
優待×

2016/11/29~12/02に立会外分売。
2017/06/06~09に立会外分売予定。



☆業態
国内外格安旅行の比較サイト『トラベルコちゃん』が柱。若い女性利用多い。伝統工芸品紹介も

☆買い要因
・業績急拡大
 売上利益ともに数十%の成長中。
 ただし2017期は4QにCM打つので下方修正済。
  → 2.3億円のCMを打つも、やや業績上ブレで着地。
   しかし2018期もCM及び、本社移転で業績予想はブレ想定。

・財務良し
 現金27億円の無借金で、負債合計でも5億円。
  → 現金30億円の無借金で、負債合計でも7億円。

・東証一部へ
 この分売で条件を満たして直接一部へ。
  → 東証一部上場済みで、引き続き株主対策の分売か。

☆見送り要因
・PER高い
 急成長中とはいえかなり高い。
 一応、来期予想なら30倍台になるが・・・
  → 業績予想下限でPER70倍、上限でも46倍。

・無配
 成長企業なので無配&優待無し
  → 無配継続もクオカード優待開始。


☆2016/11結論 保留
基本的には買い方向ですが、月末と先の分売日になるので保留とします。
あとは東証一部申請の発表で株価が上がりすぎていたら見送ります。

☆2017/06結論 保留
分売数わずか600枚と少なく、昨今の状況から買いとしたい所ですが、ファンダ面での割安感は無いので朝確認してからの保留とします。
分売申し込みはともかく、今回は別での買いはしないと思います。



2016/11/29結果 勝ち 
2017/06/06結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
322531613175335031353310198700
32353170321032303140314094900
2016/11
一時分売価格割れもあったものの、寄り値を一気に超えると高値を取りにいきました。
出来高はほぼ分売数をこなし陽線なので、3500の高値チャレンジに期待です。

私は一枚貰えたのですが、ザラ場が見れなかったので寄売りで薄利終了です。

2017/06
寄り付近は高かったものの、ジリ下げ基調となり今回は戻せませんでした。
出来高は既に分売数をこなしていますが、大きな陰線で微妙な形です。

私は全て外れました。

2 件のコメント:

  1. 1枚もらえました。午前の早い時間は冴えませんでしたが、どんどん上げてきてくれたのでラッキーです。持続してますので、もう少し様子見です。

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    1. 持続さすがです!
      しかし最近の分売は当日に上がって、その後は軟調な事が多いのでまた難しくなってきたような気がします。

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