2015年12月22日火曜日

【立会外分売分析予想】(3172)ティーライフ

(3172)ティーライフの簡易分析
分析日15/12/18
市場東証2部
株価960
時価40.8億円
売出数21.24万株
上限数7000株
PER11.02倍
PBR1.1倍
ROE7.5%
ROA5.3%
配当28円
利回り2.92%
優待

2015/12/22~25に立会外分売予定。



☆業態
PB健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託。M&Aに意欲

☆買い要因
・業績好調
 売上は年々大きく成長中で、今期は早々と上方修正。

・財務良し
 現金7億円>借入金5億円

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・直近高値
 上方修正の大幅GUから陰線連発で元の位置へ。


☆2015/12結論 保留
数字的には買い方向ですが、枚数多めで地合いも悪化しているので保留とします。
長い目で見れば良いのですが、分売として考えると難しい所です。


2015/12/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
95293393798093596586000
2015/12
寄りこそ分売価格付近でしたが、昼から一気に値を上げて引けました。
出来高はもう一声欲しいのと抵抗線付近ですが、大陽線で楽しみな所ではあります。

私は手仕舞いムードなので少し申し込んで外れました。

2015年12月21日月曜日

【立会い外分売分析予想】(3906)ALBERLT

(3906)ALBERLTの簡易分析
分析日15/12/18
市場マザーズ
株価1245
時価26億円
売出数7.5万株
上限数200株
PER-倍
PBR2.52倍
ROE-21.9%
ROA-19.3%
配当0円
利回り0%
優待×

2015/12/18~21に立会外分売予定。



☆業態
ビッグデータを活用した販促分析が主力。流通向け中心。分析基盤サービス9割、コンサル1割

☆買い要因
・分売数少ない
 わずか750枚

・財務良し
 現金6億円の無借金。
 負債合計でも1億円超。

☆見送り要因
・板薄い
 枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・赤字転落
 業績急拡大によるものとも言えるが・・・


☆2015/12結論 見送り
バリュー投資家観点からは見送りです。
妙味はあるにはあるのですが、地合い急悪化の現状もあり、あえて申し込む必要は無いかと。



2015/12/21結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
12451207121012111198120352500
2015/12
寄りこそ分売価格を上回りジュース代でしたが、その後はジリ下げして分売価格割れで引けました。
出来高は十分なものの、陰線で下げトレンド継続と持続は厳しい状況です。

私は見送っています。
会長の山川氏から5万株処分の大量保有報告書が出ました。

2015年12月17日木曜日

【立会外分売分析予想】(2139)中広

(2139)中広の簡易分析
分析日13/09/1215/12/04
市場名証2部東証2部
株価231781
時価15億円55億円
売出数34万株17.5万株
上限数500株500株
PER7.78倍16.69倍
PBR1.92倍3.79倍
ROE17.4%24.8%
ROA5.4%11.2%
配当6円10円
利回り2.6%1.28%
優待×

2013/09/20~27に立会外分売。
2015/12/17~21に立会外分売予定。

☆参考
名証IRで話を聞いてきたので別ブログの、『株主総会へ行ってきました』にて記事にしてみました。
(2139)中広の会社説明会(名証IR)へ行ってきました♪-2013年




☆業態岐阜県地盤の広告代理店。地域密着型フリーペーパーの生活情報誌等発行、進出地域を拡大中

☆買い要因
・業績好調
 売上、利益ともに10%以上成長を続けている。
 純益は税金の関係で減だが、今期は大幅増予想。
  → やや鈍化も着実に成長中。

・東証一部上場
 この分売で株主数などを満たし、東証一部へ。

・PER低め
 8倍程度と、割高感は無いPER。
 四季報の来期予想を考えれば割安感も漂う。


☆見送り要因
・出来高少ない
 数千株でも多い出来高なのに分売数は34万株と重荷。
 板も飛び飛び。
  → 出来高増加も、板が薄いのは変わらず。

・株価上昇済
 東証一部発表で急騰し、荒い動きに。

・名証
 上と同じ意味もあるが、取り扱い証券が少ない名証。
 分売をこなすのは厳しいかもしれない。



☆2013/09結論 保留
業績だけ見れば買い、出来高を考えれば見送りな銘柄です。
話を聞いた限りでは面白そうだったので、バイアス込みで買いよりの保留とします。
上がってからの買いのが効率的には良さそうな気もしますが。

☆2015/12結論 保留
持ち株なのでバイアス込みで買いとしたい所ですが、急騰済で割安感も薄れているので保留とします。
ただ、この発表の上昇で一部売却済ですので、買い直ししたくもあり申し込みはすると思います。



2013/09/20追記 負け 
2015/12/17追記 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
247240255255237239
712691727731716720114500
2013/09
寄りは高く始まりましたが、その後は分売価格割れで推移しました。
出来高10700株と、全数完売からすると少ないので負けとします。

私は迷って1枚だけ頂きましたが、即売りしてささやかな利益を頂きました。

2015/12
前日までにかなり下げた事もあり、かなり高く始まりました。
その後は下げて揉み合って引けました。
いつでもディナー代と、株単価の割にはかなり良い分売でした。
出来高は問題ありませんが、陰線で抵抗線上と正念場局面です。

私は全部外れました。
前日の新日本無線やシュッピンを持ち越ししなかった件とあわせて米利上げの影響の読みを外したので、全力でいけなかったのが残念です。

2015年12月16日水曜日

【立会外分売分析予想】(6911)新日本無線

(6911)新日本無線の簡易分析
分析日15/12/11
市場東証1部
株価589
時価230億円
売出数30万株
上限数400株
PER6.23倍
PBR1.89倍
ROE31.7%
ROA9.2%
配当0円
利回り0%
優待×

2015/12/16~18に立会外分売予定。



☆業態
電源用ICなど半導体が柱。オペアンプ生産量は世界首位級。電子管なども。日清紡が筆頭株主

☆買い要因
・業績好調
 連続増収増益で、今期2Qも好調。

☆見送り要因
・無配
 過去の損失によりずっと無配も、利益剰余金はプラスに。

・チャート微妙?
 下落トレンドから切り返すも、上値切り下げ。
 ただし、下値支えの形にもなっている。


☆2015/12結論 買い
1部上場維持の為の株主数充足が目的と考えられ、数字的にも悪くないので買いとします。
ただし、実質PERはもっと高いので、その点は注意。


2015/12/16結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
557549562565556562291800
2015/12
前日比プラスで始まり、その後も同水準で推移しました。
出来高もほぼ分売数あり、陽線と今後にも期待です。

私は3枚もらえ、本来なら持続ですが米利上げを控えてるので、自分ルールで手仕舞いました。
しかし日経もこの銘柄も大幅続伸で、完全に読みを外して自分にがっかりです。

【立会外分売分析予想】(3179)シュッピン

(3179)シュッピンの簡易分析
分析日15/12/04
市場マザーズ
株価1306
時価156億円
売出数25万株
上限数1000株
PER21.41倍
PBR6.33倍
ROE31.6%
ROA12.6%
配当8円
利回り0.54%
優待

2015/12/16~22に立会外分売予定。



☆業態
カメラを軸に専門性高い商材の中古品や新品をネットと店舗で販売。社長はソフマップ創業者

☆買い要因
・業績好調
 売上利益ともに20%の伸びを継続中。

・東証一部上場
 2015/12/08に一部へ上場

☆見送り要因
・株価上昇済
 東証一部発表で大きく上昇後に下落。

・伸び鈍化?
 10月の月次がやや物足りないので、11月を注視。


☆2015/12結論 保留
グロースとして見れば数字は悪くなく、ちょっと先なので保留としておきますが、東証一部という事もあって基本的には買い方向です。
先に一部上場となる珍しい状況なので、分売までの売買にも妙味ありそうです。


2015/12/16結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
120111711230127512151272306300
2015/12
前日比プラスと高く始まりましたが、揉み合った後にさらに高値引けしました。
出来高も既に分売数を超えており、陽線高値で持続も期待できそうです。

1枚頂けたので本来なら持続なのですが、米利上げ前という事で引けで手仕舞いしました。
結果は日経大幅高値で、こちらも寄り天とはいえ大幅高スタートだったので、利益は出たものの残念なトレードでした。

2015年12月9日水曜日

【立会外分売分析予想】(4978)リプロセル

(4978)リプロセルの簡易分析
分析日15/12/03
市場JASDAQ
株価439
時価248億円
売出数105.64万株
上限数30000株
PER-倍
PBR3.3倍
ROE-7.3%
ROA-6.8%
配当0円
利回り0%
優待×

2015/12/09~16に立会外分売予定。



☆業態
iPS細胞の研究試薬や創薬支援、臨床検査事業を手掛ける。東大、京大と共同研究契約を締結

☆買い要因
・財務良し
 現金30億円>借入金1億円

・チャート面白い?
 長期下落からの反発で、トレンド変換の可能性有。


☆見送り要因
・分売数多い
 100万株超はかなり多い。

・大赤字
 バイオ株の宿命なので仕方がない?


☆2015/12結論 見送り
数字的な面は完全に見送りとなります。
バイオ株なので関係ないとも言えますが、人にオススメするには難しい銘柄です。
色々と妙味有りの面もあるのですが、腕に覚えがある人向けでしょう。


2015/12/09結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
4144014084254064091161300
2015/12
一時は前日価格超えの高値を追いましたが、値を消して引けました。
出来高は十分で下値不安はないのですが、上ヒゲがあるのとしこりで持続は時間はかかりそうです。
 
私は3枚貰えましたが、逆指値で豪華ランチ代となりました。
ほぼ全プレだったようですが、私には全力は無理でした。

2015年12月1日火曜日

【立会い外分売分析予想】(3698)CRI・ミドルウェア

(3698)CRI・ミドルウェアの簡易分析
分析日15/11/27
市場マザーズ
株価1529
時価66億円
売出数56400株
上限数1000株
PER31.46倍
PBR4.49倍
ROE11.5%
ROA9.9%
配当0円
利回り0%
優待×

2015/12/01~07に立会外分売予定。



☆業態
ゲーム開発や遊技機向けミドルウエアが主力。ソフト使用許諾料によるストック型事業モデル

☆買い要因
・業績好調
 今期も増収増益予想(中間は減益予想)

・財務良し
 現金7億円の無借金。

・分売数少ない
 わずか564枚で、5日平均出来高で十分消化可能。

☆見送り要因
・直近上昇済
 連続S高クラスから下落の調整中

・割安感無し
 PER30倍と割安感無しの成長セクター扱い。


☆2015/11結論 保留
枚数少なく、チャート的にも面白い位置になりそうなので、買いでも良いでしょう。
しかし数字的にはあえてここを買う必要も無いので、分売価格次第の保留とします。
どちらにせよ当たらなさそうですがw


2015/12/01結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
15421495150515201500150181600
2015/12
分売価格より上で始まりましたが、板も薄く終始揉み合いとなりました。
おやつ~ランチ代となりましたが、まず当たらなかったでしょう。
出来高は既に分売数を超えていますが、陰線で高値を追うには材料が必要そうです。
ただチャート的には下値付近なので、自信のある人は参戦も妙味かと。

私は外れたので終了です。

【立会外分売分析予想】(6082)ライドオン・エクスプレス

(6082)ライドオン・エクスプレスの簡易分析
分析日14/02/2715/11/26
市場マザーズ東証1部
株価30201395 ※
時価140億円141億円
売出数23.15万株43.2万株
上限数5000株10000株
PER27.53倍19.99倍
PBR8.8倍4.07倍
ROE24.1%21.6%
ROA5.3%12.7%
配当0円10円
利回り0%0.72%
優待
※ 2分割済

2014/03/05~07に立会外分売。
2015/12/01~04に立会外分売予定。



☆業態
『銀のさら』『釜寅』など調理済み食材宅配事業を全国展開。通販、小売りなど新業態も検討

☆買い要因
・業績好調
 2014/3Qは増収大幅増益で、通期もその流れでいきそう。
  → 2015/2Qも好調の増収大幅増益。

・財務良好
 現金16.7億円>借入金6.5億円
 → 現金28億円>借入金3億円

☆見送り要因
・割安感無し
 実質PERは30倍程度と、割安感は無し。
 グロースとしてみれば妥当。
  → 成長により20倍まで低下

・無配
 業績は良いのに成長を優先してか無配。
 優待はあるが表面利回りでも1%台
  → 10円配当+優待も改善で一気に表面利回り4%超へ



☆2014/02結論 保留
数字的にはそこまで魅力は無いのですが、優待月というのは魅力。
買い目線での保留とします。
しかし上場してすぐの分売とは、ちょっとアレですね^^;


☆2015/11結論 買い
東証一部上場した瞬間に分売と、前回に続いてアレな感じではありますが、数字的には悪くなくなっていますので買いとします。



2014/03/05結果 勝ち?
2015/12/01結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
272026392630265626212655139900
137213441358138313551366235700
2014/03

強弱感が対立する珍しい分売で微妙ですが、終値を分売価格を上回っているので勝ちとしておきます。
出来高十分で、安値圏での陽線となっていますのでチャートと優待買い期待での持続も面白そうです。

私はかなり迷ったあげく1枚申し込んで頂きました。
さらに迷った挙句、チャートが面白いので持続しています。
 → 反発気配がなかったので2650で利確しました

2015/12
午前中は揉み合い、昼から大きく上げるも押されて引けました。
当たりやすく、かつランチ代~になった、良分売でしたね。
出来高はそこそこで陽線も、抵抗線で上ヒゲなので上値追いには多少時間がかかりそうです。

何枚か貰えましたので、月末のトピ買いも視野に入れて少し持続しています。