2015年11月30日月曜日

【立会外分売分析予想】(7399)ナンシン

(7399)ナンシンの簡易分析
分析日15/11/26
市場JASDAQ
株価410
時価31.3億円
売出数31.8万株
上限数10000株
PER5.85倍
PBR0.37倍
ROE7.0%
ROA4.8%
配当10円
利回り2.44%
優待×

2015/11/30~12/02に立会外分売予定。



☆業態
キャスター(脚輪)メーカー大手。国内シェア約25%。マレーシア、中国に工場。中国開拓に注力

☆買い要因
・PER低い
 1桁でいわゆるバリュー株。
 ただし特益1億を抜くと少し高くなる。

・財務良し
 現金23億円>借入金5億円

☆見送り要因
・板薄い
 1枚ばかりの板が並び、ティックも飛び飛び。


☆2015/11結論 保留
数字的には悪くなく、あまり損するイメージはないのですが、枚数的にこれまた上がるイメージも無い感じです。
バリュー株として考えるならば、下がった所は買いチャンスかと。
 → 100株単位と勘違いしてました。1000株単位なので、わずか318枚といけますね。


2015/11/30結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
410393398402398401175000
2015/11
終始安定した価格で推移し、いつでもディナー代となりました。
出来高もそこそこあり陽線でもあるので、上値はそこまで無さそうですが、窓埋め狙いの持続は有だと思います。

私は外れたので終了です。

2015年11月26日木曜日

【立会外分売分析予想】(4979)OATアグリオ

(4979)OATアグリオの簡易分析
分析日15/11/16
市場JASDAQ
株価1613
時価96億円
売出数2万株
上限数100株
PER16.24倍
PBR1.89倍
ROE12.0%
ROA4.7%
配当27.5円
利回り1.7%
優待

2015/11/26~12/02に立会外分売予定。



☆業態
農薬と肥料の開発・製造企業。大塚化学からMBOで分離独立。植物成長調整剤にも注力

☆買い要因
・業績好調
 増収大幅増益で、今期2回の上方修正済。

・東証1部狙い
 分売&優待発表で株主要件を満たし、東証1部へ。

・分売数少ない
 わずか200枚。

☆見送り要因
・株価上昇済
 分売発表で急騰し、さらに高値更新中。


☆2015/11結論 買い
数字的にも悪い水準ではなく、基本的に買いとします。
上がりすぎてたら見送りとしますが、どちらにせよ枚数的に当たる確率はかなり低いと思います。


2015/11/26結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16571584168017801677173659300
2015/11
前日よりも高く始まり、高値を追った後に多少値を消しましたが、その後は安定して推移しました。
元々の枚数が少ないので出来高は楽々と分売数の3倍近く。
陽線も上ヒゲが気になりますので、高値超えてからの参戦に妙味がありそうです。

私は全て外れたので終了です。
しかしバリュエーションも悪くないとはいえ、ここまで上伸するとは思いませんでした。

2015年11月25日水曜日

【立会外分売分析予想】(6029)アトラ

(6029)アトラの簡易分析
分析日15/11/13
市場マザーズ
株価1328
時価103億円
売出数25万株
上限数100株
PER60.92倍
PBR17.12倍
ROE28.1%
ROA8.9%
配当0円
利回り0%
優待×

2015/11/25~12/02に立会外分売予定。



☆業態
独自の開業支援システムで整骨院をFC展開。療養費請求代行など整骨院全体の業務支援も

☆買い要因
・業績急成長
 上場して急激に伸びており、今期もさらに上方修正。

・財務良し
 現金14億円>借入金6億円+6億円

・東証1部狙い?
 分割、分売で直接1部を狙ってそう。

☆見送り要因
・PER高い
 急成長中だがPER60倍は相当高い。
 一応、上方修正したのでで40倍台となりそうではある。

・無配
 優待もなく、無配で利回り0%。
 ただ成長株なので、これはこれで正しいか。


☆2015/11結論 保留
東証1部への期待はありますが、それを織り込みつつある水準となっています。
従って、株価動向を見ながらの保留とします。
今のところは見送り気味です。


2015/11/25結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
143213891420144814021413218800
2015/11
値動きはありましたが、いつでもディナー~ランチ代となりました♪
出来高は十分で陰線ではありますが、売り板は薄いのでもし仕掛けられたらまた飛ぶ事は十分考えられます。
とはいえ、数字的な面では深追い無用ですが。

私はチャートが気になりましたので、一枚だけ申し込んで外れて終了です。

【立会外分売分析予想】(7425)初穂商事

(7425)初穂商事の簡易分析
分析日15/11/24
市場JASDAQ
株価285
時価25億円
売出数30万株
上限数10000株
PER8.26倍
PBR0.44倍
ROE5.7%
ROA2.8%
配当7円
利回り2.46%
優待×

2015/11/25~27に立会外分売予定。



☆業態
建築資材の専門商社。マンション向けなどの鋼製下地材・不燃材が主力商材。中京が最大地盤

☆買い要因

・財務良し
 現金26億円>借入金4億円

・分売数少なめ?
 枚数でいうとわずか300枚だが、
 出来高などを見ると少ないとは言えないか。

☆見送り要因
・板薄い
 時価総額25億円の小型で仕方が無いが、
 1枚だけの板が並び、ティックも飛び飛び。

・業績微妙
 中間に続き、通期も下方修正済。


☆2015/11結論 見送り
数字的には悪くないのですが、とにかく小型で板薄なのが厳しいです。
下値はしれていそうですが、他銘柄に注力する地合いと判断して見送りとします。



2015/11/25結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
28527627727727527665000
2015
分売価格付近で推移しましたが、276カイで引けました。
出来高は物足りなく陰線ではありますが、底値は固そうなので持続も面白いかもしれません。

私は見送っていますが、ちょっと監視しようかと思います。

2015年11月20日金曜日

【立会外分売分析予想】(3143)オーウイル

(3143)オーウイルの簡易分析
分析日13/06/0714/07/0215/07/1615/11/13
市場JASDAQ東証2部東証2部東証2部
株価673750802805
時価21.2億円23.6億円25.2億円25.3億円
売出数10.2万株15万株15万株15万株
上限数2000株3000株3000株3000株
PER9.64倍9.45倍10.99倍11.27倍
PBR1.3倍1.38倍1.39倍1.39倍
ROE11.0%9.6%12.7%14.0%
ROA2.1%2.1%3.1%2.8%
配当30円30円30円30円
利回り4.46%4%3.74%3.73%

2013/06/12~14に立会外分売。
2014/07/09~11に立会外分売。
2015/07/22~27に立会外分売。
2015/11/20~26に立会外分売予定。


☆業態食品副原料や殺菌乳などニッチ食品の専門商社。飲料PB受託も。子会社でアイス製造・販売
食品副原料専門商社。ビタミンC、マンゴー加工品でシェアトップ。子会社でアイス製造・販売

☆買い要因
・利回り高い
 利回り4%半ばはステキ。
 安定配当。
  → 株価上昇で4%に低下も高水準
  → さらに上昇で3%台に低下も高水準

・ニッチ産業
 ニッチは新規参入も少ないので安定している。

☆見送り要因
・業績踊り場
 前期減益で、今期も減益予想。
 売上は伸びているので、値上げとアイス好調維持が
 うまくいけば反転も。
  → 減益基調が続くが、今期はV字回復予定?
  → 連続減益だが、今期こそは増益か?

・分売数多め
 小型株で板が薄く出来高5000株で多いぐらいなので、
 10万株の分売は重し。
  → 15万株の分売



☆2013/06結論 保留
割高ではなく、そこそこ良い銘柄です。
地合いが不安定なのもあり、買いとは言えませんが、前に保有していた銘柄でもありますので、買い目線での保留とします。
利回り的に下値はそう無いとは思いますし。

☆2014/07結論 保留
数字的には申し込んでも損はしなさそうです。
しかしチャート的には高値を狙っている状態での分売になるので、上値は重くなってしまいそう。
安くなったら申し込みのスタンスとします。

☆2015/07結論 保留
もはや恒例の分売ですが、評価的にもいつもと変わらずに保留という感じです。
上値は重そうなので、下がったら配当下支えでの戻り狙いという所です。
最近の分売事情的にも損はしないと思うので買いで良い気もしますが、

☆2015/11結論 保留
恒例の分売が加速してきたようで、今年2回目になります。
筆頭株主はどこまで売るのでしょうか?(これで残り76万株)
過去の事例からそう損はしないと思われますが、ちょっと個人的に微妙な点があるので保留判断継続です。
一応申し込みはするでしょうが、即売りクラスになると思います。


2013/06/12結果 勝ち
2014/07/09結果 勝ち
2015/07/22結果 勝ち
2015/11/20結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
687667670679667674
74872673974473574352000
79877478879578779375100
80878379579979479498400
2013/06
うまくやればランチ代ゲット!
手数料入れてもジュース代は確保できたかと思います。
出来高39800株と、分売数の1/3で板薄の銘柄ですので、持続の方は注意して下さい。

申し込み27万株と大体当たる倍率でしたが、地合いが悪かったので私は見送っています。
最近ビビッてるんです^^;

2014/07
寄りの即売り付近が最安値で、そこからはジリ上げとなりました。
それでもいつでもランチ代となりました。
抵抗線反発陽線と良い形で、持続も面白いと思われます。

1枚ぐらいは当たると思ったのですが予想以上の人気で私は外れました。

2015/07
いつでもランチ代となりましたが、高値は20円幅と思った以上に強かったです。
出来高はボチボチで陽線で持続も良いと思いますが、長らくもみ合っている800を抜けるパワーがあるかどうかですね。

私は安定のハズレです。
しかし800抜けたら買いも考慮中です。

2015/11
安定の価格推移で、当たった方はランチ代ゲットでしたね♪
出来高は十分も、陰線でチャート的には微妙な所です。

私は申し込みするつもりでしたが、体調不良で寝ていて締め切り過ぎてしまいました・・・

2015年11月19日木曜日

【立会外分売分析予想】(7643)ダイイチ

(7643)ダイイチの簡易分析
分析日15/11/13
市場JASDAQ
株価1146
時価65.5億円
売出数28.1万株
上限数5000株
PER9.12倍
PBR0.75倍
ROE8.3%
ROA4.3%
配当18円
利回り1.57%
優待

2015/11/19~25に立会外分売予定。



☆業態
北海道の食品スーパー。帯広地盤で旭川、札幌にも展開。13年夏にヨーカ堂と資本・業務提携

☆買い要因
・業績好調
 増収増益を続けており、
 イトーヨーカ堂との資本提携でさらに加速か?

・財務良し
 現金98億円>借入金20億円

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。


・分売数多い
 板の薄さも相まって厳しいか。


☆2015/11結論 買い
分売数は多いものの、数字的には特に割高感は無いので一応買いとします。
(即売りでは厳しいと思うので、分売評価としては厳密には買いではないかも。)
ただし、フランスのテロなどで地合いが急激に悪化する事が考えられますので、柔軟に対応が必要です。


2015/11/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
11361114111611241115111865500
2015/11
分売価格より上ラインで踏ん張って推移しました。
わずかに陽線であるも、出来高は物足りないので戻りも時間がかかるかもしれません。

私は少し申し込もうと思ってましたが、他事をやっていて申し込むのを忘れてました。

2015年11月17日火曜日

【立会外分売分析予想】(9418)U-NEXT

(9418)U-NEXTの簡易分析
分析日15/11/2
市場マザーズ
株価1328
時価218億円
売出数82万株
上限数4900株
PER25.69倍
PBR4.73倍
ROE18.4%
ROA9.0%
配当4円
利回り0.3%
優待

2015/11/17~19に立会外分売予定。



☆業態
映像・音楽配信サービスと光回線販売・代理、格安スマホを展開。USENから事業承継し発足

☆買い要因

・東証1部へ
 この分売で東証一部へ鞍替え予定。

・財務良し
 現金24億円>借入金3.5億円

☆見送り要因
・分売数多い
 82万株と今までの流動性から見るとかなり多い。

・割安感無し
 PER25倍超であり、今期下方修正発表済み。


☆2015/11結論 保留
少し先の事もあるので保留とします。
数字的な魅力はあまりないので、下がったら買いぐらいのスタンスです。



2015/11/17結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
113210981098109910581076455700
2015/11
寄りこそトントンでしたが、投げが投げを呼ぶ展開でマイナス圏で推移しました。
陰線ではありますが出来高はボチボチなので、昇格需要での戻りを狙うのは有だと思います。

私は見送っていますが、前日夜まで一枚ぐらいは申し込んでおこうか結構迷っていたので危ない所でした。
 →18日に1100を超えてきたので買い、19日後場寄りの特買いで利確しました。

2015年11月13日金曜日

【立会外分売分析予想】(2782)セリア

(2782)セリアの簡易分析
分析日15/11/10
市場JASDAQ
株価4650
時価1769億円
売出数100万株
上限数3000株
PER25.19倍
PBR4.95倍
ROE20.9%
ROA14.0%
配当30円
利回り0.65%
優待×

2015/11/13~18に立会外分売予定。



☆業態
100円ショップ2位。東海地盤に全国展開。POSシステムを積極活用。FC軸に海外展開

☆買い要因

・業績好調
 ずっと伸び続けており、今期2Qも好調。

・財務良し
 現金176億円>借入金13億円

☆見送り要因
・分売数多い
 100万株と流動性から見ると多い。
 ただし時価総額からするとたいした事無い?

・チャート悪い
 三尊天井からの下落で底無し状態。
 しかしこの分売で逆に底が形成されるか?


☆2015/11結論 保留
大型株のバリュエーションであり、数字的な魅力はとくにありません。
しかし枚数は多めですが株主数増加の為の分売と考えられ、株価も分売発表でさらに下落と高値からこなれてきてますので買いとします。


2015/11/13結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
453543994430469044104580834000
2015/11
寄り付近は分売価格に近づきましたが、その後は一気に上昇しました。
出来高は十分で陽線ですが、5日線での上ヒゲが懸念材料でしょうか。
地合いが悪くなければ持続で戻りを取れそうな感じです。
当たりやすくかつ、この上昇率と過去最高クラスの分売となりました。

私は資金配分を忘れてて、2枚しか申し込めませんでした。
一旦利確してますが、様子を見て買い直すかもしれません。

【立会外分売分析予想】(3094)スーパーバリュー

(3094)スーパーバリューの簡易分析
分析日15/11/12
市場JASDAQ
株価1269
時価27.2億円
売出数9万株
上限数3000株
PER8.64倍
PBR0.51倍
ROE5.9%
ROA1.3%
配当33円
利回り2.60%
優待×

2015/11/13~18に立会外分売予定。



☆業態
埼玉を主地盤にホームセンター(HC)と食品スーパーの併設店舗などを展開。ローコスト運営

☆買い要因

・PER低め
 HCセクターという事もありPER一桁でやや低め

・分売数少なめ
 わずか900枚だが、流動性を考えると少なくない?

☆見送り要因
・小型株
 時価総額低く、板もスカスカ。

・業績微妙
 2015/2Qの進捗率を見ると減益でもあり微妙


☆2015/11結論 保留
見た目の数字的には申し込んでも良い水準ですが、セリアの分売が同時にあるので、そちらの売買のが面白そうです。
したがって、こちらはそこまで狙う必要はないかと思われます。


2015/11/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
12691243124612501238124312200
2015/11
分売価格前後でもみ合い、同値で引けました。
出来高は物足りなく陰線でもありますので、下値は堅くも上抜けるパワーはあるか微妙です。

私は見送っています。
 

2015年11月12日木曜日

【立会外分売分析予想】(9842)アークランドサカモト

(9842)アークランドサカモトの簡易分析
分析日12/02/0215/01/1615/11/06
市場東証1部東証1部東証1部
株価138221242648
時価286億円439億円548億円
売出数30万株14.87万株10万株
上限数3000株3000株3000株
PER6.65倍7.09倍10.54倍
PBR0.74倍0.83倍0.97倍
ROE9.2%11.9%9.6%
ROA5.3%8.0%6.4%
配当30円38円36円
利回り2.17%1.69%1.36%
優待×××

2012/02/03に立会外分売。
2015/01/22~26に立会外分売。
2015/11/12~17に立会外分売予定。


☆業態新潟地盤にホームセンター。DIY重視の巨大店『ムサシ』を展開。子会社で外食『かつや』

☆買い要因
・業績好調
 HCセクターなのでご多聞にもれず好業績。
 でも1月の月次はちょっと微妙?

 子会社のかつやは絶好調!

・権利月
 今月は権利月なので、すぐ配当貰える。
 たまにいる買い煽りの変な計算する人風に言うと
 一ヶ月で2%貰えるので年利24%の利回り!w


・財務良し
 現金54億円>借入金37億円

☆見送り要因
・割安感なし
 低PERだけれど、HCの中では低いわけでもなし。
 高いわけでもないけれど。

  → 全体相場上昇に伴い、割高ではない

・失速感
 1月の月次が売上減と、さすがに震災需要に陰りが。
 チャートも分売価格で引けると失速感がでるかも。 
  → 消費増税駆け込み需要を除くと、今期厳しめ。

・売主は筆頭株主
 241万株のうち30万株と、今後も売る可能性あり?
  → 200万株の内10万株?


☆2012/02結論 買い
地味だけれど大きく損はしないかと。
(得もしない可能性も有)
増配狙いで持続も面白いかも。

☆2015/01結論 買い
割安でもないですが、割高ではないのでとりあえず買いとします。
下げトレンドなので上値は重いかもしれませんが。

☆2015/11結論 買い
割高感もなく、チャートも高値3195からの底練り中です。
よほど上がらなければ買いとします。



2012/02/03結果 勝ち
2015/01/22結果 勝ち
2015/11/12結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
138213411350137813441374
209720562098215620972156203600
264925972653267926352665134300
2012/02
いつ売ってもランチ~ディナー代になりましたね♪
即売りは薄利で、じっくりと構えた人が報われました。
焦る何とかは・・・まぁ、それも投資戦略ではありますが。

私は2枚貰えたので一枚は1375ウリと美味しく頂きました。
もう1枚は少し持続してみます。

2015/01
前日以上で始まり、その後も高値から一時押されましたが、
結局高値引けと期待できる形です。
出来高も分売数以上と申し分ありません。

競争率は高いと思いますが、久々に私も貰えました♪
2200円弱までは売らないつもりだったので持続しています。

2015/11
前日比プラスで始まり、調整する場面もあれど戻して引けました。
当たった方おめでとうございます。
出来高も十分で陽線と、このボックス圏を上抜ければ面白くなりそうです。

残念ながら今回は全て外れました。

2015年11月10日火曜日

【立会外分売分析予想】(8287)マックスバリュ西日本

(8287)マックスバリュ西日本の簡易分析
分析日13/02/1615/10/28
市場大証2部東証2部
株価13421696
時価351億円448億円
売出数25万株30万株
上限数2500株3000株
PER11.72倍24.69倍
PBR0.9倍0.99倍
ROE3.8%4.1%
ROA1.8%1.9%
配当35円35円
利回り2.61%2.06%
優待

2013/02/20~22に立会外分売。
2015/11/20~22に立会外分売予定。


☆業態
イオン系の食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ積極拡大。ディスカウント店も展開
イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店(DS)も展開

☆買い要因
・業績成長
 売上は着実増。
 ただし利益はややブレ有(ただし黒字安定)
  → 毎年下方修正常連だったが、今回は中間上方修正

・優待権利月
 分売から数日で権利が取れます。
 パッと見微妙に感じるかもしれないけれど、
 店舗利用者には意外に人気。

☆見送り要因
・チャート悪し
 抵抗線突き破り。
 ただ、どこもこんな感じなので戻るかも。
 長期チャートでは1400円で跳ね返され。
 → きれいな右肩上がりで高値も、分売で天井感の形になるかも


・割安感無し
 ただし総合利回りは高め。


☆2013/02結論 買い
値段にもよりますが、権利日間近で底固いと思われます。
権利落ちがどうなるかは知りませんがw

あと、マックスバリュー系比較してみたら、西日本は高くなくて問題なかったのですが、むしろ(3171)マックスバリュ九州を普通に欲しくなりました。
進捗は悪いけれど昨年を見ると4Qに偏ってるみたいですし・・・
(一昨年以前が分からないので危険かもしれません)
と、分売には関係無い話ですね^^;

☆2015/10結論 保留
とりたてて魅力もありませんが、イオン系でもあるので東証1部も狙ってると思います。
下がったら買いぐらいの感じですが、とりあえず先の事でもあるので保留とします。


2013/02/20結果 勝ち
2015/11/10結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
136913281330134813291332
175417011700170516931701101700
2013/02
高い所ではランチ代になりましたね♪
優待権利も間近なので持続もありだと思います。

私は前日申し込みできず、さらに当日も間に合いませんでした。

2015/11
寄り付近は分売価格割れもありましたが、なんとか踏ん張りました。
出来高は物足りないですが、極端な形のチャートとなりましたので面白くはあるかもしれません。

私は直近で上がっていたので見送っています。

2015年11月1日日曜日

【立会外分売分析予想】(3458)シーアールイー

(3458)シーアールイーの簡易分析
分析日15/10/28
市場東証2部
株価2449
時価137億円
売出数10万株
上限数100株
PER9.01倍
PBR1.56倍
ROE13.1%
ROA4.2%
配当13円
利回り0.53%
優待×

2015/10/30~11/05に立会外分売予定。



☆業態
物流施設の賃貸管理、開発、アセットマネジメントを手掛ける。首都圏地盤で大阪、福岡に展開

☆買い要因

・東証1部へ
 鞍替え狙いが目的で増資も無いと公言。

・チャート出直り
 上場からの下げから底打ちで出直り中

☆見送り要因
・利回り低い
 不動産セクターで1%未満はかなり低い



☆2015/10結論 買い
東証1部への鞍替えとポジティブな分売であり、枚数も少ないので上がり過ぎなければ買いとします。



2015/10/30結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
23552285230023262293230469400
2015/10
分売価格より上で推移し、ランチ代~ディナー代となりました。

出来高は十分で陽線ですが、余計な上ヒゲが微妙な所です。

私は一枚貰えまして、逆指値にかからなかったので持続しています。
しかしザラ場見ていたら、恐らく引けで利確していたと思います^^;