2015年10月29日木曜日

【立会外分売分析予想】(6099)エラン

(6099)エランの簡易分析
分析日15/10/16
市場マザーズ
株価1350
時価99億円
売出数30万株
上限数500株
PER29.09倍
PBR4.35倍
ROE15.0%
ROA8.8%
配当3円
利回り0.22%
優待×

2015/10/29~11/06に立会外分売予定。



☆業態
全国の病院や介護関連施設を通じ利用者に身の回り品などをレンタルする『CSセット』提供

☆買い要因
・業績好調
 業態的に伸び盛りで、20%成長を継続中。

・東証1部へ
 この分売で株主数達成し、11/9に東証1部へ。

☆見送り要因
・割安感無し
 成長企業の位置づけで、PER30倍近くで割安感は無い。



☆2015/10結論 保留
数字的には魅力は無いものの、グロース銘柄としては魅力的です。
しかし結構先の分売となり、その時点の地合も株価も見通せないので、買い目線の保留とします。


2015/10/29結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
13181292129113051290129594500
2015/10
寄り付近に分売価格割れがありましたが、その後は上回って推移しました。
出来高はもう一声ですが、陽線で抵抗線上と面白い位置ではあります。

私は一枚ぐらいは申し込もうと思ってましたが失念してました。

2015年10月24日土曜日

【立会外分売分析予想】(3241)ウィル

(3241)ウィルの簡易分析
分析日15/10/23
市場JASDAQ
株価263
時価29.7億円
売出数50万株
上限数2000株
PER7.25倍
PBR1.92倍
ROE26.5%
ROA11.1%
配当7.2円
利回り2.74%
優待×

2015/10/27~30に立会外分売予定。



☆業態
関西地盤の不動産会社。マンション分譲は一時停止、戸建てに集中。売買仲介、リフォーム強化

☆買い要因
・業績好調
 連続増収増益中で、2Qも順調。

・東証2部へ
 鞍替え狙いが目的だが、条件的には2部か。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額30億円と小さい。
 ただし板は数千株が並び、結構厚い。



☆2015/10結論 買い
数字的には割高感はなく、ポジティブな分売ではあるので買いとします。
個人的に不動産セクターは微妙ではありますが、単元も安いので高い所で分売が決まらなければリターンのが大きそうです。
→ 10/26に中止発表。
  株価も下落してないですし、分売無しでも東証2部にいける公算が出てきたとかでしょうか?


2015/10/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2015/10
追記予定

2015年10月20日火曜日

【立会外分売分析予想】(3180)ビューティガレージ

(3180)ビューティガレージの簡易分析
分析日15/06/1415/10/16
市場マザーズマザーズ
株価1260856
時価75.2億円49.8億円
売出数29.85万株16.25万株
上限数100株100株
PER25.1倍17.05倍
PBR4.96倍3.39倍
ROE15.5%19.9%
ROA8.6%10.3%
配当5円5円
利回り0.38%0.56%
優待××

2015/06/24~30に立会外分売。
2015/10/20~26に立会外分売予定。



☆業態
理美容機器や業務用化粧品を販売する専門商社。低価格に特徴。完全報酬型求人サイトも開始

☆買い要因
・業績良し
 10~20%成長で、今期も継続予想。
  → 2015/1Qも増収増益継続

・財務良し
 現金8億円>借入金1億円超
  → 現金6億円>借入金1億円超

・東証1部狙い
 この分売で株主数達成して東証1部
  → 足りなかったようでさらに分売

☆見送り要因
・割安感なし
 成長性込みのPERであり、成長鈍化すると危ない。
  → 株価下落により、そこそこのPER水準へ

・利回り低い
 成長企業という事もあり、配当は微々たる物。
 優待をやる気もなさそう。


☆2015/06結論 買い
東証1部狙いと明言しており、上がり過ぎなければ買いとします。

ただ、5分割とこの分売で株主数達成はできるのでしょうが、その後にまた足りなくなって分売する可能性もありそうです。

☆2015/10結論 買い
割安感は相変わらずありませんが、前回に比べてそこそこ良い水準まで下がった事もあり、基本的には買いとします。
ただ、さすがに株主数は達成しそうですが、今度は時価総額が怪しくなりそうですw



2015/06/30
結果 勝ち
2015/10/20結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
122211851184120211831199134200
840815828830816820102800
2015/06
珍しい予定日最終日での分売。
寄りは分売割れと微妙だったのですが、すぐに上がったので一応勝ちとしておきます。
出来高はもう一声という所ですが、陽線という事もあって窓埋め期待は有だと思います。

私は迷ったのですが結局申し込み、2枚頂けました。
東証1部発表まで粘ろうかと思いましたが、不安が勝って薄利撤退です・・・
地合いが地合いなだけに、今回の分売はいつもより競争率低かった気がします。

2015/10
一時分売価格近くまできましたが、プラス圏での推移となりました。

出来高は十分ですが、陰線でチャート的にはもみ合いを続ける形です。
下値は固くなってきているので、昇格狙いで持続も良いかもしれません。

私は全部外れました。
ただ今後、多少は参戦するかもしれません。