2015年5月26日火曜日

【立会外分売分析予想】(6490)日本ピラー工業

(6490)日本ピラー工業の簡易分析
分析日15/05/16
市場東証一部
株価1079
時価266億円
売出数15万株
上限数500株
PER12.86倍
PBR0.81倍
ROE5.1%
ROA4.1%
配当20円
利回り1.85%
優待

2015/05/25に立会外分売予定。



☆業態
液体の漏れを防ぐメカニカルシールの業界大手。フッ素樹脂応用製品のピラフロンも手掛ける

☆買い要因
・業績好調
 前期は四季報を上回る好決算。
 今期も上回る予想で続伸予定。

・財務良し
 現金139億円>借入金8億円
 負債合計でも84億円。

☆見送り要因
・高値後もみあい
 1100超で何本か上ヒゲつけており、上値が重そう



☆2015/05結論 買い
株主数維持の為の分売と考えられ、枚数も少ないので買いとします。



2015/05/26結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
107910531073108910731075135100
2015/05
一時前日比プラスまであり、そのまま高値圏にて推移しました。
出来高は十分で、チャート的には持ち合い上限部分となっているので、ここからどうなるか見ものです。

私は全部外れました。

2015年5月21日木曜日

【立会外分売分析予想】(1795)マサル

(1795)マサルの簡易分析
分析日15/05/17
市場JASDAQ
株価493
時価22億円
売出数20万株
上限数5000株
PER13.89倍
PBR0.7倍
ROE9.0%
ROA5.9%
配当6円
利回り1.22%
優待

2015/05/20~22に立会外分売予定。



☆業態
ビル、マンション等のシーリング(外壁防水)工事でトップ。リニューアル(補修・改修)を強化

☆買い要因
・優待
 なんとも珍しい「宝くじ」の優待で人気。
 もし一等当たったら利回りは・・・


☆見送り要因
・小型株
 時価総額22億円で、出来高少なく板も薄い。




☆2015/05結論 保留
とりたてて魅力があるという銘柄でもないので、保留とします。
下がったら申込み程度のスタンスでいきます。



2015/05/21結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
49147747847847647746000
2015/05
出来高0での値決めとなり、ほぼ分売価格での値動きとなりました。
477での買い板がほぼあり撤退は可能でしたので、明日以降どうなるか。
出来高はまだまだなので微妙かもしれません。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(3393)スターティア


(3393)スターティアの簡易分析
分析日13/02/2314/05/1615/05/15
市場マザーズ東証1部東証1部
株価132514061588
時価66億円71億円87億円
売出数7万株5.52万株16.25万株
上限数3000株300株200株
PER20.61倍16.18倍14.35倍
PBR2.36倍2.04倍2.04倍
ROE10.5%12.9%12.0%
ROA7.4%9.1%9.2%
配当6.43円15円17円
利回り0.69%0.61%1.07%

2013/02/25~に立会外分売。
2014/05/21~27に立会外分売。
2015/05/21~27に立会外分売予定。




☆業態中小・中堅企業向けのIT関連機器を販売。電子書籍作成ソフト事業が急成長。配当性向10%
中小・中堅企業向けのIT関連機器を販売。電子書籍作成ソフト事業が急成長。配当性向15%

☆買い要因
・業績急成長
 電子書籍ソフト関連が牽引し、
 ここ数年20%成長。
  → 2014は成長鈍化で利益1桁増予想
  → 2015は通期では大幅増益予想

・財務良し
 現金23億円で無借金
 負債合計でも17億円
 
・売出数少ない
 100株単位なので700枚。
 2日分ぐらいの出来高。
  → 552枚とさらに少ない

  → 16.25万株とそこそこの枚数に増加

☆見送り要因
・割安感無し
 PER20倍は高い。
 ただ成長企業なのでこんなもの?
  → 成長にともないちょっとPER低下
  → 成長に伴い割高感無し、ただ今期2Qは減益予想

・利回り低い
 1%以下なのは魅力無し。
 無配で成長に回してもよいんじゃ・・・
  → コツコツ増配もほぼ変わらず。


・トレンド悪い
 天井つけて下方トレンドに転換。
 一旦底をつけたようにも見えるけど・・・
  → 1400割れると抵抗線無しのまっさかさま




☆2013/02結論 保留
銘柄的には特に魅力は感じないですがチャート上は1200が底?
枚数少ないのも魅力的で、買い方向での保留とします。

☆2014/05結論 買い
既に東証1部へ変更してしまった事もあり、数字的には魅力はありません。
しかし枚数少ないのが魅力的で上げなければ買いとします。

☆2015/05結論 買い
数字的に割高感もなく、分売発表でかなり値を下げたので買いとします。
株主数維持の為だとは思いますが、業を煮やしたか今回は枚数が多めですねw


2013/02/26結果 勝ち
2014/05/21結果 勝ち
 2015/05/21結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
131412751289137412881336
13231284131913811317135972400
156215161580163015621562165300
2013/02
急いては事を仕損じる、そんな値動きになりました。
ゆっくりしていればランチ代が高級ディナーに!
持続の場合はまだトレンドが微妙なので要注意です。

私は申し込みましたが外れました。

2014/05
いつでもディナー代にはなりましたが、前回と同じく待った方が高値になっています。
出来高も既に分売数をこなしていますし、リバウンド狙いもよいかもしれません。
ちなみに財賀氏が5000株処分しています。

私は申し込みましたがもちろん外れました。

2015/05
プラスで始まりさらに上昇し、下げた後も前日比プラスで推移しました。
高級ディナー代で、当たった方おめでとうございます!
出来高は既に分売数を超過していますが、陰線であり、チャート的には明日次第という所です。

私は一枚貰え、持続も考えていたのですが、思っていたよりも弱かったので1600円超で利食いしました。
安い所があれば拾いなおすかもしれません。

2015年5月20日水曜日

【立会外分売分析予想】(3237)イントランス

(3237)イントランスの簡易分析
分析日15/05/16
市場マザーズ
株価330
時価77.2億円
売出数180万株
上限数1万株
PER13.31倍
PBR4.27倍
ROE31.5%
ROA24.1%
配当7円
利回り2.12%
優待×

2015/05/20~22に立会外分売予定。



☆業態
中古ビル再生事業が主力。建物管理や賃料回収代行事業も手掛ける。賃貸・販売仲介事業参入

☆買い要因
・業績好調
 ここ数年で一気に伸びてきている。
 今期は営業益までは高い伸びを継続予想。


・財務良し
 不動産業にも関わらず、現金12億円>借入金5億円

☆見送り要因
・分売数多い
 180万株と発行株式数の5%程度と多い。
 ちなみに浮動株は5%。(四季報情報)




☆2015/05結論 見送り
数字的な割安感はなく、枚数的にも基本的には見送りとします。




2015/05/20結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
308298299300298299529900
2015/05
ほぼ分売価格で推移しました。
出来高はもう一声欲しい所ですが、チャート的には反発してもおかしくはありません。
リスクリターンを考えると微妙な所ではありますが、、、

私は見送っています。

2015年5月19日火曜日

【立会外分売分析予想】(4722)フューチャーアーキテクト

(4722)フューチャーアーキテクトの簡易分析
分析日14/08/0615/05/12
市場東証1部東証1部
株価515706
時価245億円353億円
売出数196.26万株143万株
上限数2万株2万株
PER10.77倍12.15倍
PBR1.7倍2.21倍
ROE15.7%19.4%
ROA10.5%12.8%
配当17円19円
利回り3.3%2.69%
優待--

2014/08/06~に立会外分売。
2015/05/19~21に立会外分売予定。



☆業態
情報システムのコンサル、開発。食品スーパー経営も。佐川急便グループ(SGH)と資本提携
情報システムのコンサル、開発。スーパー経営も。大型コンピュータのダウンサイジングに特色

☆買い要因
・ 業績好調
 2015/1Qも増収大幅増益。

・財務良し
 現金70億円>借入金10億円

・利回り高い
 3%超と良い水準。
  → 株価上昇に伴い2%半ば

☆見送り要因
・分売数多い
 上位株主(枚数的に佐川急便?)の売り出し。




☆2014/08結論 保留
数字的には悪くないのですが、枚数が多いのがネックです。
地合いを見て、朝に申し込みが良いでしょう。
長い目で見れば良いとは思いますが、目先は裸での利益はあまり無いかもしれません。

☆2015/05結論 買い
数字的な割高感は無く、分売発表で大きく下げてきてますので、買いとします。
業績も好調なので、長い目で見れば損はしないかと。


2014/08/07結果 勝ち
2015/05/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
515500508511500503826500
6706506806966736931120900
2014/08
高めに始まりそこから下がるも、基本的に分売価格を上回って推移しました。
これだけ当たりやすい銘柄で、プラスなのは素晴らしい。
分売価格を上回り出来高もそこそこではありますが、もう一声欲しい所で、さらに陰線なのが厳しい所です。
下値は限られてそうなので、余裕があるならば利益は取れそうです。

私は繋いだ分を頂きまして、それなりの利益で満足です。

2015/05
前日比を大きく上回って始まり、押した後に一気に高値を取ってきました。
出来高も十分であり、売り込まれた分リバウンドも狙えると思います。

もう少し貰えると思ったのですが、まさかの一枚。
持ち越しとも思いましたが、一枚だけだったので690超にて日計り。


【立会外分売分析予想】(3093)トレジャーファクトリー

(3093)トレジャーファクトリーの簡易分析
分析日14/11/1915/04/14
市場マザーズ東証1部
株価23423280
時価130億円183億円
売出数20万株20万株
上限数300株500株
PER25.05倍29.31倍
PBR4.96倍6.26倍
ROE19.0%19.1%
ROA11.3%11.2%
配当11.5円22円
利回り0.47%0.67%
優待

2014/12/02~04に立会外分売。
2015/04/28~05/01に立会外分売予定。
2015/05/19~05/22に立会外分売予定に変更。



☆業態
新規は新業態含め10弱。前期新店7通期貢献に加え、既存も認知度向上や昨6月の物流センター拡張効果
家電、家具、雑貨等の総合リサイクル店を展開。関東1都4県が地盤、関西へも出店を開始


☆買い要因
・東証1部上場
 この分売にて株主数達成して12/5に東証1部へ。
  → 東証1部に上場済だが、株主数足りずに分売&分割か。

・業績好調
 2014/2Q二桁増収増益で順調に成長中。
 月次も絶好調。
  → 2015/3の月次もなんと前年比超え!

☆見送り要因
・割安感なし
 株価上昇によりPER的な割安感は無し。
 利回りも優待を入れたとしても1%以下 。
  →



☆2014/11結論 保留

少し先の分売ですので保留としておきますが、上がらなければ買いでいきたいと思います。
ただトレンドが崩れるまで下がったら微妙ではありますが。
数字的な魅力は無いので、短期狙いですかね。

☆201/04結論 保留
少し先の分売ですので保留としておきますが、数字的には見送りの方向です。
業績は好調で分割も控えてたりと面白い面はいくつかあるので、安くなったら申込みというぐらいで。
分売日が2015/05/19~05/22に変更になっています。
非常に珍しい事ですが、何かIR発表事項があるのか注目です。



2014/12/02結果 負け
2015/05/19結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
23702323232323312312232265700
30953033302530803015303080500

2014/12
前日上がったせいもあってか、分売価格を挟んで微妙な値動きとなりました。
出来高も微妙なので、東証1部への上場後の買い需要次第ですね。

私は地合いも微妙であり価格も微妙だったので見送りました。

2015/05
地合いも良くて逃げ場はあったものの、久々の分売割れ銘柄となりました。
寄り付き後は上がり、高値を付けた後にまた下がり分売割れ水準で推移しました。
出来高はそこそこですが、上ヒゲ陰線で持続も微妙な所です。

私は見送っています。

2015年5月15日金曜日

【立会外分売分析予想】(7487)小津産業

(7487)小津産業の簡易分析

分析日14/01/2515/05/11
市場東証2部東証1部
株価13332313
時価112億円199億円
売出数10万株10万株
上限数1000株1000株
PER51.07倍35.48倍
PBR0.97倍1.61倍
ROE1.9%4.6%
ROA1.1%2.6%
配当12円15円
利回り0.90%0.65%
優待

2014/01/27~31に立会外分売。
2015/05/15~19に立会外分売予定。



☆業態
江戸の紙問屋発祥。旭化成との共同開発で不織布展開。半導体向けで国内高シェア、医療用も

☆買い要因
・優待銘柄
 ティッシュ、トイレットペーパー優待の珍しい銘柄。
 人気はとても高く、株価の底支えに。

・進捗良好
 業績進捗率はとても高く、2Qでほぼ通期利益を達成。
 特益などの要因もあるが上方修正確実?
  → 2015/3Q時点で通期経常益予想を超えている 

☆見送り要因
・割安感無し
 上方修正を考慮しても、PERは高い。
 優待入れても利回りも低め。



☆2014/01結論 保留
叩き売られたら参戦も考えますが、数字的には見送りです。
とりあえずウリが指さらなかった時点で私的には興味薄です。
優待権利日も5月とまだまだ先ですしね。

☆2015/05結論 買い
割安感は相変わらず無いのですが、恐らくそういう銘柄でもなく、優待権利月でもあるので買いとします。



2014/01/28結果 勝ち
2014/05/15結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
13331293132913341312132171400
219121252291229522462270130900
2014/01
いつでもディナー代と、当たれば美味しかったですね。
ただ人気高で中々当たらなかったようですが。
出来高は十分ですが、チャートは作り直しで上方修正に期待といった所でしょうか。

私は地合いも反転気味だった事もあり、考え直してそこそこ申し込みましたが、全部外れました。
当たっても即売りだったと思います。

2015/05
前日比と比べても高く始まり、上下はあるも高く推移しました。
陰線ではありますが、出来高は分売数を超えており十分で、抵抗線上、優待権利有と持続も面白そうです。

私はかなり申し込みましたが外れました。
当たった方おめでとうございます。