2015年3月24日火曜日

【立会外分売分析予想】(9612)ラックランド

(9612)ラックランドの簡易分析
分析日15/03/04
市場東証2部
株価1486
時価117億円
売出数24万株
上限数8000株
PER29.12倍
PBR2.31倍
ROE6.8%
ROA2.3%
配当20円
利回り1.35%
優待

2015/03/24~27に立会外分売予定。



☆業態
食品、飲食業等の店舗企画、設計、施工行う。冷凍冷蔵技術に強み。シンガポールにアジア拠点

☆買い要因
・総合利回り良し
 優待充実で単元利回りは5%超

・財務良し
 現金39億円>借入金17億円
 ただし買掛金41億円有り

☆見送り要因
・PER高い
 毎年+10%の成長企業ではあるがPER30倍近い

・大株主の売り出し?
 13万株を立会外買付。
 24万株の分売との合計は37万株。
 内訳は不明だがどうか。



☆2015/03結論 保留
先の話なので保留とします。
単元利回り的には買いで良いのですが、権利日は6月とまだ先。
さらに3月権利日間近の分売となりそうなので、資金需要的にはどうか?



2015/03/24結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
15951555155815611556155743100
2015/03
なんとかおやつ代を確保という分売でした。
出来高も物足りなく、なんともいえない状態です。

私は見送っています。

2015年3月20日金曜日

【立会外分売分析予想】(4246)ダイキョーニシカワ

(4246)ダイキョーニシカワの簡易分析

分析日15/03/17
市場東証1部
株価3735
時価654億円
売出数18万株
上限数1000株
PER12.29倍
PBR1.84倍
ROE14.1%
ROA5.1%
配当45円
利回り1.2%
優待×

2015/03/20~25に立会外分売予定。



☆業態
バンパーなど自動車樹脂部品を製造。バスユニット等住宅機器も手掛ける。マツダが主要取引先

☆買い要因
・業績好調
 増収増益継続で2015/3Q進捗率高い。
 最高益更新のマツダとともに伸びていくか。

☆見送り要因
・割安感薄い
 PER10倍超は高くないが、自動車部品としてみると低くない。

・利回り低い
 利回り1%超で、一株益からすると物足りない。




☆2015/03結論 保留
数字的には可もなく、不可もなくですので保留とします。
進捗率と成長率を見ると魅力的でもあるので、地合いを見ながら考えます。



2015/03/20結果 引き分け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
370036263620365036003610214900
2015/03
分売割れで始まり、分売割れで終わりました。
しかし高い場面もそこそこあったので、欲張らなければ利確可能でした。
出来高は既に分売数を超えていますが、予想より重かったので何とも言えない状態です。

私はちょろっと申し込んで外れました。

【立会外分売分析予想】(4766)ピーエイ

(4766)ピーエイの簡易分析
分析日14/02/2715/03/17
市場マザーズマザーズ
株価228197
時価25.6億円22.5億円
売出数50万株20万株
上限数1万株8000株
PER11.12倍15.76倍
PBR2.5倍2.13倍
ROE27.7%14.1%
ROA20.3%9.8%
配当5円3円
利回り2.19%1.52%
優待×

2014/03/04~03/10に立会外分売。
2015/03/20~03/27に立会外分売予定。



☆業態
信越、東北、北陸で求人情報誌発行。モバイル求人サイトを運営。人材派遣事業も新潟で展開

☆買い要因
・業績好調
 業績急回復で、前期営業益は過去最高
 2014年も増収増益を見込む
  → 前期は大幅下方修正だが、2015年はV字回復を見込む

・配当開始
 無配であったが、今期は5円配当予定
  → 3円に減配の上、優待も廃止。

・財務良好
 現金7.6億円>負債合計3億円
  →現金10億円>負債合計でも4.3億円

☆見送り要因

・割安感無し
 税金を考慮すると実質PERは20倍ぐらい。
  → 同じくPER20倍超

・小型株
 1000株単位で流動性がなく、出来高は数千株程度。



☆2014/02結論 保留
数字的にはそう悪くないのですが、1000株単位でこの流動性は危険。
リスクのが大きい感じなので、下がったら買い程度の見送り気味の保留とします。

☆2015/03結論 見送り

マザーズ10年経過により東証2部となりそうなので、その点は買い材料です。
しかし優待も廃止となり、それ以外では特に買い理由がないので見送りとします。



2014/03/05結果 負け
2015/03/20結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
222215212216210212153000
197193194197193196117000
2014/03

一時分売価格を上回りましたが、基本的には下回って推移しました。
出来高も物足りなく、上値は重そうです。
前日出来高ほとんど無しで分売実行は怖いですねぇ。
(その流動性確保って意味の分売なんでしょうけれど)

私はもちろん見送っています。

2015/03
基本的に分売価格を上回って推移し、ランチ~ディナー代となりました。
出来高も中々であり、底練りしつつあるので再度噴く可能性はあるかと。

私は見送りましたが、ダイキョーニシカワよりこちらが正解でしたね。

2015年3月19日木曜日

【立会外分売分析予想】(4345)シーティーエス

(4345)シーティーエスの簡易分析
分析日14/12/1315/03/12
市場東証2部東証2部
株価761805
時価85.2億円90億円
売出数85600株11万株
上限数400株200株
PER14.2倍15.02倍
PBR2.75倍2.91倍
ROE20.2%20.2%
ROA9.9%9.9%
配当19円19円
利回り2.5%2.36%
優待××

2014/12/17~19に立会外分売。
2015/03/18~20に立会外分売予定。



☆業態
建設現場向けの測量計測・システム機器、仮設ハウスレンタルが中心。配当は業績に完全連動

☆買い要因
・業績好調
 2014/2Qも増収大幅増益と好調。
 進捗率も高く、通期は四季報並み達成か?

・財務良し
 現金15億円の無借金。
  → 17億円に増加

・分売数少ない
 わずか856枚。
  → 増えたが1100枚

☆見送り要因

・PER低くない
 東証2部銘柄で14倍と低くは無い。
  → 株価上昇によい15倍に



☆2014/12結論 買い
前に保持していた事もあり、とても良い銘柄なのは分かっているので買いとします。
実は見送り要因もほぼ無しで、無理やり付けた感もありますし。

☆2015/03結論 買い
現在保持しているのもあり、買いとします。
恐らくこの分売で株主数を確保して、東証1部を狙っていると考えられるのもあります。



2014/12/17結果 勝ち
2015/03/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
74272174075672772983400
874851904913888917156800
2014/12
一時前日比を大きく上回るなど、いつでもランチ代~になりました。
上ヒゲですが、出来高は問題無いので持続も有だと思います。

私は当然のように外れました。
ザラ場買いも想定して指値入れていたのですが、刺さらず残念な結果に。

2015/03
前日までの上げにも関わらず、大幅高でスタートし、その後も前日比プラスを割る事なく陽線引けとなりました。
出来高も既に分売数を超えており、チャートの連続十字線を除けば楽しめそうです。

私はもちろん外れました。
しかし、昇格狙いブームが来てるとはいえ、この強さには嬉しい悲鳴ですw

2015年3月18日水曜日

【立会外分売分析予想】(3166)OCHIホールディングス

(3166)OCHIホールディングスの簡易分析
分析日12/03/1512/09/1314/05/1715/03/14
市場福証福証東証2部東証1部
株価890757※9351497 ※
時価53.8億円68.6億円93.6億円204億円
売出数2万株20万株30万株24万株
上限数200株500株600株3000株
PER6.33倍5.49倍5.77倍17.72倍
PBR0.88倍1.01倍0.89倍2.01倍
ROE11.2%17.1%16.1%11.2%
ROA1.2%3.0%3.3%2.7%
配当9円9円10円14円
利回り1.01%1.19%1.07%0.94%
優待××
※1.5分割

2012/03/23に立会外分売。
2012/09/19に立会外分売。
2014/05/22~27に立会外分売。
2015/03/18~20に立会外分売予定。




☆業態福岡を地盤にした住宅建材の中堅卸。M&Aで全国展開目指す。建材加工や住宅設備機器に注力

☆買い要因
・成長
 ホールディングス前は調べてないので不明だが、
 来期予想はPER5倍台に。
  → 4倍程度に
  → 今期予想は横ばいの6倍弱程度

  → 株価上昇と業績悪化で17倍と高くなった。

・上方修正多い
 控えめ予想なのか業績は上ブレ傾向

  → 今期は下方修正で減収減益予想。

・売り出し数少ない
 申し込み限度数も200株


・優待権利近い
 クオカード2000円にパワーアップさせた優待権利月。

☆見送り要因
・出来高少ない
 福証という事もあって売れない可能性も。
  → 東証になっても出来高は少なく板はスカスカ

・利回り低い
 増配しても1%程度とかなり低い。
 配当性向10%以下とは・・・
  → 分割後据え置きで実質増配ではある
  → 優待改善で多少利回りアップ



☆2012/03結論 見送り
売り出し数が少ないが、出来高はもっと少ない。
長期でみるならともかく、短期だと微妙。

☆2012/09結論 見送り
前回よりも株価は上がっており(1.5分割済の為)、業績好調とはいえ同業他社に比べると特に魅力はありません。
自分のスタンス的にも無理して申し込みをする必要は無いと判断します。

☆2014/05結論 保留
数字的には今までの分売時と変わりません。
しかし背景が違い、業態的な魅力は上がっています。
安くなったら少し欲しい所です。

☆2015/03結論 見送り
優待以外では魅力はないので、見送りとします。
前回までと違い、既に東証1部なので株価上昇の要素も減っていますし。

しかし、最初の分売から3年で株価は4倍になっています。
地合いもありますが、分売結果自体は微妙でも長期だと違う事になる事も多々あるのが面白い所です。
ちなみに私は一時結構保有していましたが、20%ぐらいの上昇で満足して売っちゃいました。



2012/03/23結果 引き分け
2012/09/19結果 負け 
2014/05/22結果 引き分け
2015/03/18結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
863838840848830848
700683655684632670
91289089789988488817000
14901453145314541446145142800
2012/03
数字だけみると引き分けクラスも、実質引き分け~負けレベル。
低PERで地合が良ければまた買われると思うので、そこでうまくやってくれる事を祈ります。
私は見送っています。

2012/09
大きく下に乖離して始まり。
一時はプラス圏もあったので、うまく逃げれたら良いのですが。
私はもちろん見送っています。

2014/05

寄りは高く始まり、その後は分売価格を挟んでの攻防。
少なくともトントンでの撤退は可能でした。
出来高は物足りないのですが、売り圧力は思ったほどないのかもしれません。

前日に体調が優れず、まったく見ていませんでした。
見ていたらお試しで数枚申し込んだかもしれませんが、トントン撤退だったと思います。

2015/03
分売価格付近で推移しましたが、若干下げて引けました。
出来高も物足りなく、チャート的にも上値追いにはパワーが必要になりそうです。

私は見送っています。

2015年3月12日木曜日

【立会外分売分析予想】(8255)アクシアル リテイリング

(8255)アクシアル リテイリングの簡易分析
分析日13/12/0714/03/1015/3/08
市場東証1部東証1部東証1部
株価157115173210
時価367億円355億円750億円
売出数11.09万株20.2万株14,99万株
上限数3000株3000株4000株
PER15.31倍14.79倍22.75倍
PBR1.01倍0.97倍1.87倍
ROE7.7%7.7%7.5%
ROA3.7%3.7%3.4%
配当36円36円38円
利回り2.29%2.37%1.18%
優待

2013/12/11に立会外分売。
2014/03/18~20に立会外分売
2015/03/12~16に立会外分売予定。



☆業態
新潟地盤の食品スーパー原信とナルスが統合して発足。13年10月に群馬地盤フレッセイと合併

☆買い要因
・利回り良し
 優待をあわせると3%半ば以上は悪くない

 → 株価倍化につき1%台半ば

・財務良好
 無借金に近い状態。
 ただし合併後は不明。
  → 現金130億の借入金130億円と結局無借金に近い
  → 現金150億円>借入金97億円



☆見送り要因
・業績微妙?
 2Qでは増収減益。
 ただし予想を上回り、3Qからは合併効果もあって増益予定。
  → 2014/3Qは大幅増収増益
  → 2015/3Qも大幅増収増益で通期上方か?

・株価高値圏
 上場来高値を更新中で、分売でトレンド崩れる可能性も。



☆2013/12結論 保留
数字的には可もなく不可もなく、とりあえず価格次第で保留とします。
ただしチャート的には1500が抵抗線なので、安くなりすぎても困るという所w

☆2014/03結論 買い
前回からすると業績はプラス、分売数が倍に増えたのはマイナスです。
ただし権利日も近い事ですし、基本は買いとします。

☆2015/03結論 買い
数字的には微妙ではありますが、2度ある事は3度あるという事でもあり、買いとします。




2013/12/
11結果 勝ち
2014/03/20結果 勝ち
2015/03/12結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
154514991534154915101526131100
150214571479149614721477162600
305029893015314529993110168500
2013/12
こちらも一時前日比プラスと高めで推移しました。
出来高は分売数を超え、抵抗線上で持続も面白そうですが、陰線なのが微妙な所。

私は申し込みましたが、こちらも外れています。

2014/03
悪い地合いにもかかわらず、いつでも高級ランチ代となりました♪
出来高も十分であり、陰線ではありますが権利取りも面白そうです。

私は申し込んで外れましたが、既に利益確定しており満足です。

2015/03
一時下げるも、常に分売価格を上回って推移しました。
地合いの後押しもあってか前日比プラスで引け、出来高も十分とチャート的にも妙味有りです。


私は資金拘束されて全力申込できずに外れました。

【立会外分売分析予想】(2818)ピエトロ

(2818)ピエトロの簡易分析
分析日15/03/06
市場東証2部
株価1380
時価77.2億円
売出数11万株
上限数2000株
PER29.68倍
PBR2.24倍
ROE7.3%
ROA3.3%
配当19円
利回り1.38%
優待

2015/03/12~17に立会外分売予定。



☆業態
野菜用ドレッシングが収益柱。中・高級品に強い。国内外にイタリアンレストランも展開

☆買い要因
・権利月
 優待権利月。

☆見送り要因
・株価高値圏
 直近で新値更新後に足踏み状態。

・割安感無し
 業績は改善傾向にあるがPER30倍弱は高い



☆2015/03結論 見送り
優待権利月であり底固い気もしますが、数字的には見送りです。
個人的にはガツッと下げたら考慮レベルです。



2015/03/12結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
13891355135513691352136343000
2015/03
寄り付近では分売割れもありましたが、好地合いもあって上昇して引けました。
出来高はもう一声ですが、優待狙いでの保持もありそうです。

私は見送っています。

2015年3月11日水曜日

【立会外分売分析予想】(9729)トーカイ

(9729)トーカイの簡易分析
分析日15/03/06
市場東証1部
株価3775
時価679億円
売出数6.62万株
上限数100株
PER15.12倍
PBR1.51倍
ROE10.3%
ROA6.7%
配当39円
利回り1.03
優待

2015/03/11~13に立会外分売予定。



☆業態
岐阜で発祥。介護用品レンタルが主力。中部、関西の調剤薬局が第2の柱。病院業務受託も拡大

☆買い要因
・分売数少ない
 662枚と少なめ。
 平均出来高は数千株。

・財務良し
 現金169億円>借入金23億円。

☆見送り要因
・業績微妙
 2015/3Qの売上は良いが 利益は通期未達可能性有。

・利回り低い
 増配があったがそれでも利回り1%水準。



☆2015/03結論 買い
枚数少なく、優待権利月でもあるので買いとします。
利回りは低くともカレーは濃厚で人気は高いです。



2015/03/11結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
37453633373537603685373065500
2015/03

2.99%と結構良いディスカウントもあり、美味しい分売となりました。
・・・当たればですけどね^^;
出来高も既にこなしており、陰線とはいえ下ヒゲとなり、権利日まで持続も良いかと思います。

私は外れたので終了です。

2015年3月5日木曜日

【立会外分売分析予想】(9608)福山コンサルタント

(9608)福山コンサルタントの簡易分析
分析日15/03/01
市場JASDAQ
株価505
時価21.5億円
売出数10万株
上限数1000株
PER10.74倍
PBR0.77倍
ROE6.9%
ROA4.6%
配当15円
利回り2.97%
優待

2015/03/05~11に立会外分売予定。



☆業態
道路、橋梁、鉄道等の調査、設計を行うコンサルタント会社。地方自治体の都市計画プランに注力

☆買い要因
・業績堅調
 ほぼ横ばい予想も、気持ち上ブレするか?

・利回り悪くない
 配当で3%程度、1000株だが優待も有。

☆見送り要因
・チャート微妙
 あまりに下げ過ぎると上昇トレンドが崩れる。

・2015/02/10に市場外で11.4万株買い付け
 発行済株式の約3%と、大株主が売ってきている



☆2015/02結論 保留
とりあえず保留としておきますが、ガンッと下げてきたのでこの水準で分売となれば買いでいきます。



2015/03/05結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
50949351052450952069600
2015/02
予想以上に強く、いつでもディナー代となりました。
出来高も十分で、チャートも上昇トレンド継続と持続も面白そうです。

私は残念ながら外れました。

2015年3月3日火曜日

【立会外分売分析予想】(7413)創健社

(7413)創健社の簡易分析
分析日15/02/19
市場JASDAQ
株価205
時価14.5億円
売出数17.1万株
上限数5000株
PER97.62倍
PBR1.48倍
ROE0.5%
ROA0.2%
配当0円
利回り0%
優待

2015/03/03~06に立会外分売予定。



☆業態
健康自然食品の卸売り大手。国産の原料使用食品や有機食品を専門店、地方問屋、生協等へ販売

☆買い要因
・チャート面白い
 仕手っぽい火柱上げての右肩上がり

・財務良し
 現金13億円>借入金7億円

☆見送り要因
・業績悪い
 実質下方修正で通期も営業赤字。

・小型株
 ここ数ヶ月で2倍になっても時価総額14億円。
 1000株単位で板も薄い。



☆2015/02結論 見送り
数字的には魅力はなく、見送りとします。
チャート的には抵抗線付近となりそうなので、面白そうですが。

そういえば、最近ノリノリの健康コーポが大株主で面白そうとも思ったのですが、むしろ株数的に売り出し主?



2015/03/03結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
223216218220215216141000
2015/02
初値付近での値動きとなり、トントンレベルでした。
当たり辛い割には儲からなかったかと。
出来高は十分ですが、微妙な状態です。

私は風邪で寝込んでいてそれどころではありませんでした^^;
それでなくても見送ったと思いますが。