2013年11月28日木曜日

【立会外分売分析予想】(7217)テイン

(7217)テインの簡易分析
分析日13/11/23
市場JASDAQ
株価345
時価23億円
売出数15万株
上限数5000株
PER44.81倍
PBR0.69倍
ROE1.3%
ROA1%
配当7.48円
利回り2.17%
優待×

2013/11/27~12/03に立会外分売予定

☆業態改造車用サスペンション専業メーカー。英・米・香港・北京に営業拠点。収益は上期偏重型

☆買い要因
・黒字定着
 前期に引き続き、今期も黒字予想。
 2Qも絶好調で上ブレ余地も。

・財務良し
 現金9億>借入金5億以下で実施無借金。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額が20億程度と小型株。
 板も薄く1枚ばかりでティック飛びも多い。

・割安感無し
 上方修正の可能性を考えてもPER高く、
 配当も結構出す予定でも利回りは高くない。


☆2013/11結論 見送り
数字的に魅力はありませんので見送りとします。
まったく車に興味が無いので、個人的にも興味が惹かれないというのもありますw




2013/11/
28結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
34433332833232832835900
2013/11
終始分売価格を下回って推移しました。
板は厚くなったものの、出来高も物足りないのでやはり厳しいものとなりました。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(2479)ジェイテック

(2479)ジェイテックの簡易分析
分析日13/05/2813/09/2313/11/26
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価320264251
時価27億円22億円21億円
売出数40万株41万株41万株
上限数1000株5000株5000株
PER48.48倍40倍38.03倍
PBR5.4倍4.46倍4.11倍
ROE7.6%9.5%9.5%
ROA3.9%4.3%4.3%
配当1円2円1円
利回り0.31%0.38%0.4%

2013/05/31に立会外分売。
2013/09/27~30に立会外分売予定。
2013/11/28~12/04に立会外分売予定。

☆業態技術者派遣、請負事業が中核、自動車関連、精密、半導体分野に強み持つ。『技術商社』を標榜

☆買い要因
・成長中
 規模が小さいのもあるが、大きく成長中。 
  → ただし1Qは増収減益。通期は増益予想。
  → 2Qは増収増益へ!

・財務良し
 現金6.5億>借入金1.4億
 → 現金5億>借入金1億未満

・チャート底練り
 ずっと横ばいでだが、持ち合いが離れる時も近そう?

☆見送り要因
・PER高い
 弱気の会社予想は置いておいても、
 四季報予想でも割安水準ではない。
 上方修正に期待という所。

・小型株
 時価総額も小さく、 板も1枚ばかりで薄い。
 → 板は厚くなってきている

・低利回り
 成長企業とはいえ、ほぼ配当は無いようなもの。

・急騰後
 一気に2倍以上になった後、4割減でトレンド崩壊。
 ここで手を出すのは逆張りとなってしまう。


☆2013/05結論 見送り
業態的に今期は絶好調でしょうし、上方修正もあるでしょう。
しかしこのボラの高い地合いでは、小型株に触るのは危険度が高いです。
ここ数回の分売成績も悪いですし、見送りとします。

☆2013/09結論 見送り
数字的には見送りです。
ただしチャートを見ると面白い部分もあり、うまく動ける方はチャレンジも一考ではないでしょうか。

☆2013/11結論 見送り
前回分売からすぐで出来高的にも重しになっています。
数字的には改善していますが、魅力的な水準ではありませんので見送りとします。


2013/05/31結果 負け
2013/09/30結果 引き分け
2013/11/28追記 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
374362358361338345
26425426026025125473900
240232234235232234191700
2013/05
うまくやれて微損で、引っ張ったらディナー代のマイナスとなってしまいました。
しかも引け成り売りっぽいのが大きく出ていますので、来週も売り圧力が強そうです。

申し込みは101万株でしたが、複数申し込みを考えるとやはり人気薄だったのでしょう。
私は見送っています。

2013/09

2013/11
うまくやってジュース代ですが、ほぼトントンでした。
出来高も大きくなっていますが、それでも分売玉は捌ききれていませんので、チャート的にもヨコヨコが続きそうです。
私は見送っています。

2013年11月27日水曜日

【立会外分売分析予想】(6638)ミマキエンジニアリング

(6638)ミマキエンジニアリングの簡易分析
分析日13/11/24
市場JASDAQ
株価676
時価94億円
売出数25万株
上限数5000株
PER12.4倍
PBR1.31倍
ROE2.0%
ROA0.4%
配当7円
利回り1.04%
優待×

2013/11/27~12/03に立会外分売予定

☆業態広告・看板向けインクジェット(IJ)プリンタで世界首位級。家電向け等産業用途開拓に重点

☆買い要因
・業績急伸
 2Qは増収減益だが税金の関係なので実質大幅増益。
 同時に、四季報予想を上回る通期上方修正。

☆見送り要因
・直近大商い
 S高崩れの30万株の大商いがあり、しこりとなっている。

・利回り低い
 1%は低く、せめて倍は欲しい。

・為替差損
 海外70%で円安にも関わらず大きな為替差損。
 デリバティブの失敗か。
 ただこれも終了のよう(未確認)なので、逆に今後は増益要因ともなる。

☆2013/11結論 保留
割高ではないものの、数字的には見送り気味となります。
本当に今後為替差損が解消されるのであれば面白いのですが。
650割れあたりなら抵抗線となっていますので、申し込みも有だと思います。




2013/11/27
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
670660672674667670123200
2013/11
分売価格より上の安定した株価推移でランチ代となりました♪
チャート的にもボックス圏が崩れず、もう一回相場がありそうなので、それに期待して持続も面白いと思います。

私は少量申し込んで即売りさせてもらいました。

2013年11月26日火曜日

【立会外分売分析予想】(3251)駐車場綜合研究所

(3251)駐車場綜合研究所の簡易分析
分析日13/11/23
市場マザーズ
株価222
時価18.4億円
売出数40万株
上限数5000株
PER18.5倍
PBR2倍
ROE11.9%
ROA4.9%
配当3.9円
利回り1.72%
優待×

2013/11/26~29に立会外分売予定

☆業態商業施設等で有人駐車場運営。開発段階からコンサル参画。上海など中国都市部でも駐車場運営

☆買い要因
・成長中
 着実に年々成長中。
 ただし2Qは増収減益で下方修正。
 駐車場増によるコストなので問題無しか?

・財務良し
 現金5億>借入金3億以下で実施無借金。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額が20億以下と小型株。
 ただし板はそのわりに謎に厚く、チャート的にも何か怪しい。

・割安感無し
 規模の割りにPER高く、利回りも高くない。


☆2013/11結論 保留
PER的な割安感はなく、数字的には見送りです。
同じ駐車場なら1部上場のパラカがPER10倍以下ですから・・・
(有人駐車場という違いはありますが。)
しかし何やら思惑ありげな板とチャートですので、拾っておくのも面白いかもしれません。



2013/11/
26結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
214207211212207210166300
2013/11
210買いで引けており、ジュース代となりました。
チャート的には底値圏であり、今までのようにどこかで一噴きもあるかもしれませんので、気長に待てるなら持続も有かもしれません。
私は見送っています。

2013年11月25日月曜日

【立会外分売分析予想】(3082)きちり

(3082)きちりの簡易分析
分析日13/05/2013/11/20
市場JASDAQ東証2部
株価29651039※
時価50億円55億円
売出数7万株5万株
上限数500株500株
PER16.25倍12.14倍
PBR4.06倍3.89倍
ROE25.3%25.4%
ROA9.4%11.3%
配当45円15円
利回り1.52%1.44%
優待×
※ 3分割

2013/05/27に立会外分売。
2013/11/25~29に立会外分売予定。

☆業態
女性向け居酒屋『きちり』等を直営展開。関西から関東に軸足移行。ハンバーグ業態を育成中

☆買い要因
・成長中
 タニタ食堂で知名度を上げ、大きく成長中。
 ただし1Qは減益。

・2分割予定
 12月末で2分割。
 さらに初の優待。

☆見送り要因
・進捗率微妙
 1Qでは増収減益と、増益予想の通期に対して進捗悪し。

・板薄い
 数枚程度の板が多く、ティック飛びもあったり。


☆2013/11結論 保留
数字的には割安ではないものの、割高でもないので、高くなければ申し込みのスタンスでいきます。
チャート的にはよいトレンドなので維持できれば、優待に向けて面白そうです。


2013/05/27結果 引き分け
2013/11/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
294028522855286428472864
10401019105010901049107584300
2013/11
高寄りを想定していましたが、予想以上に強く前日比プラススタート。
その後も分売ウリをこなして年初来高値付近までチャレンジしにいきました。
枚数も少なかったので出来高は十分、来月権利日に向けて楽しめそうです。

全力申し込みの結果、運良く一枚貰えましたので持続しています。
ザラ場買いはともかく、前日までにもう少し仕込んでおくべきでした。

2013年11月22日金曜日

【立会外分売分析予想】(9812)テーオー小笠原

(9812)テーオー小笠原の簡易分析
分析日12/10/1613/07/2713/11/18
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価900760679
時価80億円68億円61億円
売出数5万株6.1万株18.1万株
上限数1000株2000株6000株
PER40.18倍22.62倍20.21倍
PBR1.6倍1.19倍1.06倍
ROE2.4%2.4%5.3%
ROA0.3%0.3%0.7%
配当6円10円10円
利回り0.67%1.32%1.47%

2012/10/18に立会外分売。
2013/07/31に立会外分売。
2013/11/22~27に立会外分売予定。

☆業態木材、流通、住宅が3本柱。北海道地盤。業界首位のフローリングは首都圏に展開。介護事業にも

☆買い要因
・シェアNo.1
 フローリングは業界1位。

・復興需要
 特に建材は引っ張りだこで赤字縮小。
 細く長く続きそう。

☆見送り要因
・PER高い
 今時40倍とかびっくりですよ。
 資産もなくてPBR的にも高い。
  → 22倍へ低下
  → 20倍へ

・利回り低い
 1%未満であり、現在の配当性向からみても増配余地も無さそう。
  → 純益の伸びとともにちょっと増配予想

☆2012/10結論
 見送り
買い理由を見つけるのに苦労すると言いますか、探しても見つかりませんでした。
出来高も無いので買ったが最後とならないよう、見送りとします。
POS導入での効率化で化けるのであれば別なんですけどね。

☆2013/07結論 見送り
色々と昨年より改善されていますが、それでも割安感は見られないので、前回同様見送り方向とします。
ただ株価は安定していてボックス圏なので、安く買えれば戻ってくるかもしれません。

☆2013/結論 見送り
前回より改善されていますが、それでも数字上魅力は感じないので見送りとします。
安値をぶち抜いて下げていますので、大きく下げるようならリバウンド狙いでは一考の余地有かもしれません。


2012/10/18結果 負け2013/07/31結果 負け2013/11/22結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
9008828378588378551200
7407187137137097105600
66264363363563063164000
2012/10
出来高無しの気配値で分売強行、しかも2%ディスカウントの強気だったので、何を考えてるのかと思いましたが、まさかの完売。
しかしやはり板はスカスカで、成立したのは投売りのみの1,200株。
買われた方は損切必死かと思われます・・・
もちろん私は見送っています。

2013/07
前回よりはマシでしたが、それでも分売割れです。
出来高5600株と相変わらず少なく、申し込まれた方は結構厳しいかと思います。
私は今回も見送っています。

2013/11
相変わらずの分売割れです・・・
ただ出来高は確実に増えており、上場来安値を大きく更新してきていますので、リバウンド監視は有でしょう。
業態的には追い風です。
ただ、分売に関して言えばもちろん私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(2488)日本サード・パーティ

(2488)日本サード・パーティの簡易分析
分析日13/08/18
市場JASDAQ
株価1425
時価86億円
売出数30万株
上限数2000株
PER57.23倍
PBR4.26倍
ROE0.1%
ROA0%
配当20円
利回り1.4%

2013/08/28~08/30に立会外分売予定 → 9/06~9/10に変更
2013/11/22に立会外分売

☆業態IT教育と情報機器保守が2本柱。受託先は海外メーカー主体。放射線機器の輸入販売にも注力

☆買い要因
・財務良し
 現金10億円超の無借金。

・今期業績急改善?
 今期は大きく利益が伸びる予定。

☆見送り要因
・PER高い
 今期の業績急改善予想でもPER50倍超。
 でも1Qは減収減益で、いきなり赤信号?

・利回り低い
 キャッシュもちなのに利回りは1%半ば程度。
 利益水準が低いので仕方がないが。

☆2013/09結論 見送り
数字上、魅力は感じませんので見送りとします。
チャート的にもあえて行く必要は感じません。
腕に覚えのある方ならチャレンジするぐらいでしょうか。

☆2013/11結論 見送り
すいません、分析忘れてました;;
ただもう銘柄的に最初から見送りだったってのもあると思います(言い訳




2013/09/06
結果 負け2013/11/22結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
145914151421142213801400
110210691071107510541054203100
2013/09
寄りではプラスだったものの、出来高を考えて負けとしておきます。
出来高73200株と残りは結構ありますが、動きの激しいこの銘柄ではあまり気にする必要はないかもしれません。
腕に自信のある人用銘柄なので、持っている方はお気をつけて・・・
分売発表後にS高もしていますので、私は見送っています。

2013/11
寄り付近ではやや高い場面もありましたが、分売価格を挟んだ小動き。
地合いが悪くなるにつれ下落し、安値にて引けました。
分売数30万株に対しての出来高はそこそこ良かったので、陽線で引けれれば面白かったのですが・・・
私は見送っています。

2013年11月21日木曜日

【立会外分売分析予想】(2186)ソーバル

(2186)ソーバルの簡易分析
分析日11/10/2013/08/0413/11/16
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価752918819
時価16.3億円40億円35億円
売出数1万株21.73万株21.73万株
上限数2000株4000株4000株
PER10.22倍14.5倍12.94倍
PBR0.84倍1.81倍1.52倍
ROE6.6%11.2%11.2%
ROA5.0%8.5%8.5%
配当20円20円20円
利回り2.66%1.96%2.2%
優待

2011/10/26に立会外分売。
2013/08/08に立会外分売。
2013/11/21~26に立会外分売予定。

☆業態
組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け75%。Web系に参入。無借金経営

☆買い要因
・財務良し
 無借金で現金12億持ち。
 時価総額から見てもタダみたいなもん。
 ただしM&Aに資金を使うもよう。
  → 現金17億円に増加
  → 現金18億円に増加!

・業績好調
 1Qも増収増益で進捗率良し
  → 2Qも増収増益維持で順調。

権利日近い
 2000円のギフト優待権利日が間近。

 
・分割
 2分割が決まっているので面白い?
 最近は分割相場も無いけれど。


☆見送り要因
・割安感はなし
 利回りも高くなく、PERも低くも無く。
 他の人材派遣も絶好調なので、比較すると・・・

・キャノン向け多い
 一眼が落ち込みつつあるのは痛い。

・小型株
 時価総額16億はかなり小さい。
 個人投資家といえども手を出しづらい。

  → 株価上昇で結構良い水準に

・分売数多い
 平均出来高1万株以下なので、21万株の分売は重し。


☆2011/10結論 保留
特に買う理由もないので、安くなったら狙うぐらいのスタンスで。

☆2013/08結論 保留
個人的にはそう魅力が無いので見送り気味です。
ただ権利日が近いので底固く推移する事も考えられ、地合いを見ながらという所です。
申し込んでも即売りすると思いますが^^;

☆2013/11結論 保留
チャート的には抵抗線下限でもあり、分売の形によっては反発の可能性があります。
ただし、キヤノン向けがメインという事で来期以降を考えると微妙でもあり、なんといっても分売数が多いので見送り気味の保留としておきます。


2011/10/26結果 負け
2013/08/08結果 引き分け2013/11/21結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高

751753756737741
93790990992490691132500
792769777792777788100500
2011/10
即売りならトントン~おやつ代だけれど、基本はマイナスになってしまいました。
そこまで悪い銘柄でもないjので、どこかで逃げられると思います。
前日の引けがあからさまな動きで、高い分売価格だったので私は見送っています。

2013/08

2013/11
寄売りで軽いランチ代~粘ってディナー代となりました。
地合いが良かったのもありますが、当たりやすいこの銘柄では思ったよりも美味しい分売となりました。
出来高も分売数の半分と結構こなしており、もう少し粘ってもよいかもしれません。

私は迷った末に見送りましたが、前日の急落を考えるとリターンのが大きいと判断すべきでした。

2013年11月19日火曜日

【立会外分売分析予想】(6157)日進工具

(6157)日進工具の簡易分析
分析日13/11/14
市場JASDAQ
株価1674
時価52億円
売出数15.5万株
上限数3000株
PER8.44倍
PBR0.72倍
ROE7.4%
ROA6.4%
配当40円
利回り2.39%
優待-

2013/11/19~11/22に立会外分売予定。

☆業態切削工具中堅。精密金型や部品加工向け超硬小径エンドミルに特化しOSGと双璧。無借金

☆買い要因
・PER一桁
 PER8倍台と低め。
 最大手の東1(6136)OSGはPER20倍超。

・財務良好
 現金24億円持ちの無借金。
 時価総額の半分程度が現金。

☆見送り要因
・2Q微妙
 減収減益で進捗率微妙。
 自動車関係は絶好調だろうが、新興国の景気後退懸念が圧力か。

・分売数多め
 この規模と出来高にしては少し多いか。

☆2013/11結論 保留
数字的には悪くありません。
チャート的にも抵抗線付近での分売となりそうなので、前向きの分売とします。
しかし業績未達懸念があるので、保留の判断とします。
短期目的の分売なら、見た目の数字のが重要視されるでしょうから買いでも良さそうですが。


2013/11/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16511601160616511606164287000
寄りは低く始まったものの、徐々に上げ幅を広げて前日比変わらずまでありました。
即売りでは利益は無かったのですが、粘られた方は美味しかったですね♪

私は残念ながら外れました。

【立会外分売分析予想】(7749)メディキット

(7749)メディキットの簡易分析
分析日13/11/04
市場JASDAQ
株価2855
時価269億円
売出数13万株
上限数1000株
PER14.11倍
PBR0.83倍
ROE12.6%
ROA8.9%
配当55円
利回り1.93%
優待×

2013/11/18に立会外分売予定。

☆業態人工透析用留置針で国内トップの使い捨て医療機器メーカー。ベトナムで生産拠点を拡充

☆買い要因
・財務良し
 現金208億円の無借金。
 時価総額269億円の黒字企業でコレはすごい。
 
・ジャパンメディカルエクセレント
 忘れられているかもしれないけれど成長戦略銘柄である。

☆見送り要因
・2Qの進捗率良くない
 増収減益で、増益の通期予想から見ると進捗率は良くない。

・分売数多い
 1000株以下の出来高の日もある中で13万株は重い。
 今はちょこちょこ大きいのもあるが板も基本は1枚ばかり。

・利回り低い
 2%弱はあるが、財務を考えるともう少し出して欲しい所。


☆2013/11結論 買い
確かに2Qは微妙だったとはいえ、強固な財務を考えると年初来安値に沈んだ現在は買っても下げはしれていると思われます。
ただ、勝てる銘柄ではなく負けない銘柄との位置付けで、1枚が少し大きめの値段であり、資金に余裕が無くて即売りしか眼中に無い場合は見送りも有かと思います。
抵抗線らしい抵抗線が無いので下手するとズルズルと2500割れまで沈むかもしれませんし。
・・・あれ? 負けない銘柄発言と矛盾してますね^^;


2013/11/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
28552770280028102790280270300
始値から押されましたが午後からジリ上げの展開となりました。
チャートとしては持続も良い形となりましたので、粘るのも有と思われます。

私は1枚頂きましたが、銘柄を増やしたくなかったので即売りさせてもらいました。

2013年11月14日木曜日

【立会外分売分析予想】(3366)一六堂

(3366)一六堂の簡易分析
分析日12/07/2512/10/0313/02/1413/11/09
市場東証2部東証2部東証1部東証1部
株価410435507472
時価35.6億円37.7億円44億円41億円
売出数30万株3.6万株39.26万42万株
上限数300株300株600株500株
PER6.84倍6.87倍8.01倍17.1倍
PBR0.79倍0.84倍0.95倍0.86倍
ROE7.0%7.0%7.0%10.8%
ROA4.5%4.5%4.5%8%
配当16円16円20円18円
利回り3.9%3.68%3.94%3.81%

2012/07/30に立会外分売。
2012/10/18に立会外分売。
2013/02/20に立会外分売。
2013/11/14~20に立会外分売予定。

☆業態都内中心に居酒屋を展開。主力は高価格帯の『天地旬鮮八吉』。地方漁港のセリ参加権保有が強み

☆買い要因
・業績好調
 2012-中間上方修正と増配を発表。
 通期も上振れるか?
  → 中間はほぼ予想内で微妙
  → 3Qも純益はともかく微妙
  → 2013-2Qは減収大幅減益で非常に厳しい

・好利回り
 現金14億>借入金5億で、利回り4%近い

・東証1部狙い
 確実に狙った分売。
 しかし時価総額が少し足りない
 → 今回は1部上場の株主数維持の為
 → 今回も同じく維持の為でしょう

☆見送り要因
・分売数多い
 発行数の3%超なので、ちょっと多め。
  → 今回は少量。
  → また39万株(4%)と大量。

・チャート悪し
 天井付けての下げ局面。
 その後の上方修正でもGU陰線。

・時価総額不足
 東証一部には時価総額が少し足りない。
 分売でさらに下がっており、難しい位置に。
 何か手を打ってくる事を期待か?


☆2012/07結論 買い
手持ち銘柄なのでバイアス込みの評価。
利回りも良くなったし、400円割れで欲しい所。
しかし株主数なら優待出せば達成できると思うんですが、本当に出したくないみたいですね。
まぁ、大きな額の優待出されても嫌ですけれど。

☆2012/10結論 保留
安い所では欲しいので買い目線での保留とします。
でもあまりやすくなると一部昇格が難しくなるので悩ましい所ですね。

☆2013/02/14結論 保留
基本は東証一部維持の株主数の為でしょうが、分売数が多いのが気にかかります。
保持銘柄の為、バイアス込みで買いといきたい所ですが、社長の利確も疑われるのがちょっと・・・
ただ、利回り4%の権利日直前で底堅いと思われるので、安ければ拾っても良いかと。

☆2013/11/09結論 保留
前回と同じく一部上場維持と思われます。
優待を出す気がまったく無いという点も読み取れますので、株価への起爆剤にはならないでしょう。
チャートは底ばいで、安くなれば利回り的に買いという所でしょうが、今までと違って魅力は失われているので保留とします。


2012/07/30結果 勝ち2012/10/18結果 勝ち2013/02/20結果 勝ち
2013/11/14結果 引き分け

前日分売始値高値安値終値出来高
412399404406401403
467452473490472490
503488490494489492
460446444449442447211600
2012/07
ランチ代とまでいかなくとも、牛丼代にはなりましたね♪
大きめの数でしたが完売してますし、下がってもすかさず買いが入っていたようにも見えました。
私は1枚もらえたので、手持ちと合わせて持続します。
1部昇格の為の次の一手を期待して・・・

2012/10
いつ売ってもディナー代~となりました♪
一部昇格も近いかもしれないので、持続でも楽しめそうです。
私は申し込みましたが外れました。
しかし下げないとは思っていましたが、ここまで上げてくるとは思いませんでした。
元々持っている身からすれば、嬉しい誤算です♪

2013/02
ジュース代程度ですが、なんとか利益出ましたね。
すぐに高配当ゲットできますが権利落ちがどうなるか要注意。
私は手持ちの多くを発表後に利確した為、申し込み予定でしたが前日に申し込みできずに、当日も時間に間に合いませんでした・・・
仕方ないのでザラ場で少しだけ買うという体たらくでした。

2013/11
寄りは分売割れも、ザラ場では日経大幅高の恩恵もあってかやや高く推移。
出来高もそこそこあり、利回りが底支えとなるので持続も良いかもしれません。
業績を見ると長く持ちたくないというのもありますが。

私は1枚だけ申し込んだのですが、トントンで撤退しました。

2013年11月13日水曜日

【立会外分売分析予想】(7228)デイトナ

(7228)デイトナの簡易分析
分析日13/11/09
市場JASDAQ
株価833
時価30億円
売出数18万株
上限数5000株
PER12.78倍
PBR0.83倍
ROE14.1%
ROA5.8%
配当12.5円
利回り1.5%
優待

2013/11/13~11/15に立会外分売予定。

☆業態2輪車部品・用品の企画、卸売りを手掛ける。小売店も3店展開。インドネシアに進出。独立系

☆買い要因
・業績好調
 純益は特益の反動減だが、大幅増益。
 減収な点はネガティブ・・・

・PER低い
 上ではSBI証券の予想を利用している為高くなっているが、
 一株益100円以上でPER7倍台も。

☆見送り要因
・一相場後
 良チャートで爆発して、分売発表で暴落後。
 上昇前の水準での分売となりそう。

・円安
 原価高に繋がる。
 今回はヘッジなどで凌いだ模様だが、全体的には費用増だろう。

☆2013/11結論 保留
チャート的には支持線辺りでの分売となりそうですが、上昇前の水準。
ただ、PER的には急騰前水準という事で、美味しい面もあります。
優待も12月(200株以上)ですので、買い目線での保留とします。

2013/11/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
82580180080779780254300
小安く始まった後は分売価格を若干上回りで推移しましたが、引けに売られました。
出来高的にはまだ物足りないですし、暴騰時の大商い分も重しとなってくるでしょう。
しかし権利月が来月なので、それに向けて上がってくるかもしれません。

私はそこそこ申し込んでそこそこ貰えてしまい、持続しています。
一部は手数料の関係で売ろうと思っていたのですが、失念してました。

2013年11月9日土曜日

【立会外分売分析】(4526)理研ビタミン

(4526)理研ビタミンの簡易分析
分析日12/11/0313/11/09
市場東証2部東証2部
株価20952339
時価495億円553億円
売出数22万株30万株
上限数500株1000株
PER22.53倍19.76倍
PBR0.84倍0.81倍
ROE2.5%4.0%
ROA1.6%2.6%
配当36円40円
利回り1.72%1.71%
優待

2012/11/13に立会外分売。
2013/11/14~19に立会外分売予定。

☆業態天然ビタミンAから出発し食品添加物、加工食品へ多角化。キッコーマンと08年資本・業務提携
海藻、ドレッシングなど食品メーカー。理化学研究所ルーツ。08年、キッコーマンが資本参加

☆買い要因
・業績回復
 前年度より増収増益。
 通期予想達成は厳しいか。
  → 2013-2Qは増収大幅増益で上方修正!

・好財務
 現金同等物>借入金
 現金だけでも140億円持ち
  → 現金127億円<借入金143億円に。

☆見送り要因
・PER高い
 22倍は高すぎで、もう10倍下でないと…
 そのせいかチャートも右肩下がり。
  → 業績好調でPER15倍程度も狙えるかも

・分売数多い
 22万株は多い。
 普段の出来高は数千株程度。
 謎の数万株の出来もあるので何とかなる?
  → 今回30万株で、出来高は時折1万株ある程度

・チャイナリスク
 中国に工場があるので、今は厳しいか。

☆2012/11結論 見送り
割安感ゼロの右肩下がり銘柄をあえて買う必要は無いかと。
年2回優待(長期優遇有り)なので、優待コレクター用ですかね。
一応、赤字ではなく利益は出ていますし。

☆2013/11結論 保留
昨年より株価は上がっていますが、業績回復により割高感が解消しています。
2300付近ならチャート的には申し込みも一考かなといった感じです。


2012/11/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
205019881995199519821982
224121732191219321802188122100
2012/11
寄りこそプラスでしたが、多くの方が配分されたと思われる時刻にはトントンが関の山でした。
出来高的にももう少し売り物が出てきそうなので、そう考えると負け気味ですね。

私はもちろん見送っています。

2013/11
分売価格を下回る事なく、いつでもランチ代になりましたね♪
ただし寄りが高くて、陰線となっています。
陽線であれば面白い形だったのですが、、、出来高ももう一声欲しいので明日の動き次第でしょう。

良い水準まで下がりましたので私は申し込み、一枚貰えましたが即売りさせてもらいました。
もう少し持続させたかったのも事実ですが目先の利益に飛びついてしまいました。

2013年11月8日金曜日

【立会外分売分析予想】(3826)システムインテグレータ

(3826)システムインテグレータの簡易分析
分析日13/11/02
市場マザーズ
株価850
時価47億円
売出数25万株
上限数500株
PER15.68倍
PBR2.77倍
ROE15.5%
ROA11.8%
配当11円
利回り1.29%
優待

2013/11/08~11/13に立会外分売予定。

☆業態独立系ソフトハウス。ERPの請負開発とWeb関連中心のパッケージソフト販売・保守が両輪

☆買い要因
・東証一部狙い
 分売の目的に明記してあり分かりやすい。
 しかし時価総額は結構ギリギリだったりと微妙なライン。

・業績好調
 売上利益ともに大幅成長中。
 2Qは大幅増収増益と好調。

・財務良し
 無借金で現金11億円持ち。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER16倍程度の利回り1%と、同業種では安くはない。
 優待と財務で底固いと思うけれど。

・利回り低い
 財務は悪くないのに利回りは1%程度。
 優待のお米を額面換算しても2%程度。


☆2013/11結論 保留
チャート的には面白い位置でもあり、東証1部鞍替えも魅力です。
しかし東証1部未承認の場合は、2部を予定している感じなのでプラス要因にはなるけれど弱い感じです。
数字や地合いも微妙な所なので直前まで保留の判断とします。

2013/11/08結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
84081982583682383385100
いつでも軽いランチ代となり、引けでも高い水準となりました。
出来高的にはまだまだですが、一部上場の先回り買いも入ってくるでしょうし、安値を割れない限り持続も良いと思われます。

追記前から「勝ち」とずっと表記してたように、保留といいつつも勝ち予想でしたので、バッチリでしたね!
・・・すいません、消し忘れですw
私は申し込みたかったのですが、今回は短期を想定しており場が見れなかったので見送りました。
底値はしれてるので勿体無かったかもしれません。