2013年8月30日金曜日

【立会外分売分析予想】(9535)広島ガス

(9535)広島ガスの簡易分析
分析日13/08/31
市場東証2部
株価259
時価160億円
売出数100万株
上限数5000株
PER9.45倍
PBR0.48倍
ROE5.7%
ROA2.0%
配当6円
利回り2.32%

2013/09/03~06に立会外分売予定。

☆業態中国地方で都市ガス供給首位。契約戸数はLPガス含め60万戸強。工業用コージェネにも注力

☆買い要因
・PER低め
 PER10倍以下で、利回りも優待入れれば3%程度とよさげ。
 ただし地方ガス会社は10倍以下も多かったり。

☆見送り要因
・分売数多い
 分売発表後の出来高増でも数万株程度。
 その10倍以上は重いか。

・減益
 今期は増収減益予想。
 1Qもそのとおり推移だが、若干上ブレ気味?

☆2013/08結論 保留
通常ならあえて申し込む必要もない所ですが、ウリが入っていますので大きく下げる可能性があります。
そうなった場合は当たりやすく儲けやすいという分売に化けるので、様子見とします。

→ 大きく売り込まれた為、分売中止してS高となりました



2013/09/追記予定
前日分売価格始値高値安値終値






2013年8月29日木曜日

【立会外分売分析予想】(6405)鈴茂器工

(6405)鈴茂器工の簡易分析
分析日13/06/0613/08/22
市場JASDAQJASDAQ
株価1074918
時価64億円55億円
売出数29.8万株37000株
上限数2000株2000株
PER10.19倍8.78倍
PBR0.96倍0.82倍
ROE5.9%9.0%
ROA4.8%7.4%
配当15円15円
利回り1.4%1.63%

2013/06/11に立会外分売。
2013/08/26~30に立会外分売予定。

☆業態米飯加工機を製造販売。シェア5割のすしロボットが収益源。どんぶり飯盛り機育成。洗浄剤も

☆買い要因
・業績絶好調
 前期は大幅増収増益。
 今期も順調に増収増益予想。
  →1Qも好調

・財務良し
 現金28億円持ちの無借金。
  →29億円へ増加

☆見送り要因
・分売数多め
 そこまで多い訳でも無いが、出来高の10倍程度。
 100株だけの板の並びを見るとちょっと不安が。
  → 今回は少なくて大丈夫そう

・低利回り
 無借金の黒字企業で利回り1%半ば。
 キャッシュジャブジャブでこれは頂けない。

☆2013/06結論 保留
そこまで割高でもなく、悪い銘柄でもありません。
しかしなんと言っても地合いが不安定で、もう一声のポイントが無いので保留とします。
長期チャートで見ると面白い場所ではあるので、直前まで見てからですね。

☆2013/08結論 保留
今回は分売数も少なく、チャートも底状態なので買い方向です。
しかし、地合いも悪く、かつ下手するとチャートも底抜けになりかねないので、その点を考慮して評価は保留とします。
銘柄的には悪くないので、普段ならとりあえず申し込んでみる感じでしょうか。

2013/06/11結果 負け2013/08/追記予定
前日分売価格始値高値安値終値
112810941094109510571068
955926925931921927
2013/06
即売りできればトントンと、得した人のいない久々の銘柄になってしまいました。
出来高的にも67600株とまだ23万株の含み損が残っている事になり、厳しい状態です。

前日上がった事もあり、私は見送っています。
申し込みが思ったより少なく、45万株程度でした。

2013/08
うまくやっておやつ代程度でしたが、地合いを考えれば検討したほうでしょうか。
出来高13700株ともう一声欲しい所ですが、前回を考えれば十分でしょう。
チャートは底ばいを維持していますので、持続の方は注視ですね。
私は地合い悪化により見送りました。

2013年8月27日火曜日

【立会外分売分析】(9943)ココスジャパン

(9943)ココスジャパンの簡易分析
分析日12/12/0913/02/2713/08/26
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価159216371592
時価275億円283億円268億円
売出数300千株600千株796300株
上限数2000株2000株2000株
PER16.18倍16.64倍15.5倍
PBR1.39倍1.43倍1.34倍
ROE8.1%8.1%8.8%
ROA5.2%5.2%6.4%
配当24円24円24円
利回り1.51%1.47%1.5%

2012/12/17~21に立会外分売。
2013/03/04~08に立会外分売予定。

☆業態ゼンショー傘下。首都圏で中堅ファミレス『ココス』経営。グループ内再編でファミレスに特化

☆買い要因
・業績回復
 赤字から回復後は成長中。
 月次は悪くない。
 ただしPER16倍と高め。
 → 今期月次は前期の反動もあって横ばい程度
   3Qも想定どおり。

・優待人気
 ゼンショーグループで優待使えるので、
 かなり人気で株価は底堅い。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER16倍で、利回りも優待含めて3%程度。
 割高感を感じるぐらい。

・株価回復済み
 9月権利落ちの株価から回復済。
 下がった状態での分売ならともかく、
 上がった後では旨みも少ない。

☆2012/12結論 保留
数字だけ見ると買う理由はありませんが、何は無くとも人気優待銘柄。
底堅い可能性は高いので、安い所は申し込んでも良いかもしれません。
従いまして、とりあえず保留としておきます。

☆2013/02結論 保留
1年前と特に状況は変わっていないので、判断も同じとします。
従いまして、とりあえず保留としておきます。
前回よりも権利日間近なので、さらに需要は底堅いかもしれません。
分売数が増えているのは気にかかりますが。

2012/12/18結果 勝ち
2013/03/05結果 勝ち2013/08/27結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
157115231526153215211530
163115821590160215861596
159215441548155415421553
2012/12
うまくやればランチ代ですがゲットできましたね♪
一時はマイナス圏もありましたが、最近侮れない優待族の勢力によるしぶとい買いが続いています。
出来高は11万株ですが、優待効果により思うよりは売りが出てこないかもしれません。
分売価格が思ったより安くなったので悩みましたが、私は見送りました。

2013/03
即売りでなければランチ代以上になりました♪
やはり権利日が近いと需要も底固いですね。
地合も良かったので申し込むつもりでしたが忘れてました・・・

2013/08
一時マイナス圏はありましたが、完売して出来高28万株超でプラス圏にて終了と、簡単に手に入る割に優秀な成績でしたね。
持続の方は、来月優待があるので底固いと思われますが、シリア問題で目先は・・・
私は見送っています。

2013年8月23日金曜日

【立会外分売分析予想】(3763)プロシップ

(3763)プロシップの簡易分析
分析日13/05/2513/08/21
市場JASDAQJASDAQ
株価18841781
時価71億円67億円
売出数18.7万株18.7万株
上限数3000株3000株
PER10.57倍10.29倍
PBR1.35倍1.28倍
ROE13.0%11.1%
ROA10.3%9.2%
配当70円70円
利回り3.72%3.93%

2013/05/28に立会外分売。
2013/08/23~08/27に立会外分売予定。

☆業態独立系。会計パッケージがメイン、特に固定資産管理、リース資産の管理などに強み。好財務

☆買い要因
・高利回り
 この値上がりにも関わらず3.7%は目立つ。
  →株価下がって3.93%へアップ!

・好財務
 借金無しで現金44億持ち。
 時価総額は71億円。
  →48億円の時価67億

・チャート良し
 分売価格にもよるが、この暴落にも抵抗線は割れておらず。
  → 今回は底ばいか、底抜けの瀬戸際で微妙

☆見送り要因
・急騰後
 急騰した日に分売発表でしこりができてしまった。

・分売数多め
 元々は数千株程度の出来高しかなく、板が薄い。

・前期は減益
 売上の伸び率の低さは気になるものの、
 減益は研究開発の先行投資なので無問題?
  → 1Qは減収減益で微妙


☆2013/05結論 買い
好財務高利回りで、着実に利益を挙げている企業の久々の分売で、もちろん買いとします。
地合が不安定な点が懸念されますが、下がったら下がったで持続で報われると思います。
上値は重いかもしれませんが、出来高をこなせば面白くなりそうです。

☆2013/05結論 保留
利回りや財務を見れば買いでもいけそうなのですが、1Q減益なのと地合いの悪化があるので、保留とします。
安くなるようならば申し込むぐらいのスタンスでいきます。


2013/05/28結果 負け2013/08/23結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
193818791851188118511855
17711717
172217001708
2013/05
一時分売価格越えもありましたが、最後に売られて完全にマイナスへ。
厳しい展開で出来高4万株と、前のヨコヨコ時も含めて上値は重そうです。

申し込み90万弱とそこそこの数があったようで私は外れました。
分売価格割れしていたので逆にラッキーという事で、ザラ場に買ってみましたが最後に売られて含み損になっています。
こういう地合いの時にヘタに動いて何やってんだか・・・という感じです。

2013年8月22日木曜日

【立会外分売分析予想】(3630)電算システム

(3630)電算システムの簡易分析
分析日11/12/0512/08/2213/02/1313/08/04
市場東証2部東証2部東証1部東証1部
株価671101512531093※
時価31億円47億円58億円103億円
売出数89600株40千株10万株35万株
上限数30002005001万株
PER6.89倍9.57倍10.02倍17.86倍
PBR0.55倍0.78倍0.92倍1.55倍
ROE7.7%7.9%7.9%8.4%
ROA2.2%1.5%1.5%2.1%
配当28円40円40円20円
利回り4.17%3.94%3.19%1.83%
※ 2分割済

2011/12/10に立会外分売。
2012/09/05に立会外分売。
2013/02/19に立会外分売
2013/08/09~14に立会外分売予定

☆業態
情報処理サービス開発中堅。コンビニでの収納代行事業を拡大中。グーグルの販売代理店展開も

☆買い要因
・業績絶好調
 増収増益で最高益更新中。
 今期2Qも好調で、上ブレ余地も?

・財務良し
 実質無借金で、現金同等16億円持ち。
 時価総額はたったの31億円・・・
  →時価は47億円に上昇
  →58億円に上昇
  →現金37億の時価総額103億円に上昇

・高利回り
 4%弱は高めだけど、情報処理サービスでは普通。
 でもその他業務を育てている中では良いんです。
 クラウドや海外送金etc
  → 3%に低下も3000円相当の優待再開
  → 2%以下に低下

☆見送り要因
2011/12/05時
・自社株買い後
 5万株の自社株買いがこの前終わったばかり。
 売り主の都合にもよるのだけれど、イメージ悪い。

・業績未達懸念?
 利益面では3Qで減益と通期増益予想は厳しいか?
 しっかりとは調べていないけれど。

2012/08/11時
・株価急騰
 一部昇格の買いで急騰。
 一番美味しい所は終わってしまったか。


2013/02&08
・割安感低下
 前回までに比べて割安感低下。
 それでも割高感は無いけれど。
  → 割高感が出てきたが、成長性は魅力。


☆2011/12結論 買い
分売発表後の叩き売りで美味しい水準か?
名証IRでは色々説明してもらったし、応援したい所。

☆2012/08結論 保留
非常に良い銘柄で、買いといきたい所ですが、分売と同時の一部昇格発表で急騰したので一旦様子見とします。
下がってきて欲しいなぁ~という事ですw
海外送金などが収益化したら、これでも安いのかな?

☆2013/02結論 買い
株主数が足りなくなった為の分売と考えられるので、目先需給以外の悪要因は無いでしょう。
従って、高くなっていなければ買いとします。
優待再廃止の懸念はありますが、先の話でしょうし。

☆2013/08結論 買い
正直、新規で買うかというと微妙な水準でもあるのですが、3度ある事は4度ある!
という事で、買いとしておきます。
事業内容が魅力的など、個人的バイアスも少しかかってるのでご注意下さい。

2011/12/10結果 勝ち
2012/09/05結果 勝ち
2013/02/19結果 勝ち2013/08/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
672652682690672678
10099791017106010141059
123511981240127512361275
971942100010269951009
2011/12
やはり儲かったどころか、前日比プラススタート。
ディナー代や飲み代ぐらい浮きましたね♪
今月が配当権利なので、持続でも大崩れはない!?
でも私は全て外れました・・・

2012/09
やはり前回と同じく高く始まりました。
即売りでも儲けがでてますが、引っ張った人は高級ディナー代になりましたね♪
私は全部外れて指をくわえて見てました・・・
安値覚えせず、始値買いすべきでしたね。

2013/02
2度ある事は3度あるの上昇!
即売りでもディナー代でしたが、待てばさらに上昇でした。
今回は1枚貰えましたので持続しています。

2013/08
売り込まれたのあって、今回も余裕の勝利でした♪
出来高32万株でチャート的にも反発の形となったので、持続も面白いと思います。
私は1枚貰えたのですが、今回は地合いの悪さと、自分の状況を考えて指値して売却させてもらいました。

【立会外分売分析予想】(4955)アグロカネショウの分析

(4955)アグロカネショウの簡易分析
分析日11/03/0312/08/1513/08/22
市場東証2部東証2部東証2部
株価500円433円562円
時価67億円58億円75億円
売出50万株50万株36.4万株
上限

1万株
PER8.38倍7倍10.77倍
PBR0.59倍0.54倍0.59倍
ROE5.6%-2.9%6.2%
ROA3.3%-1.7%3.5%
配当20円20円20円
利回り4%4.6%3.56%

2011/03/07~11に立会外分売。
2012/08/20に立会外分売。
2013/08/26~30に立会外分売予定。

☆業態
果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重

☆買い要因
・業績好調
 前期は上方修正で最高益。
 今期は減益予想だけど、ここは上方修正の常連。
  → 下方修正の常連になりそう?
  → 今期2Qは進捗は良し

・好財務・高配当
 実質無借金で、配当利回りも4.6%。
 現金あるのでよほどの事がなければ配当維持でしょう。
  → 株価上昇で利回りは低下も、現金80億・借入金12億と好財務

・TPP関連
 話題に上がらなくなってきはているが、TPP関連銘柄。

☆見送り要因
・株売り出し多い
 2010年6月にも分売してたけど、誰が売り出してる?
 2月には三井物産が売ったのを450千株買って、300千株売り出し?
 分割したから残り150千株×2でも300千株なので、200千株足りない。
  → 売り出しが自己株なのか社長なのか注視。
  →  若干数は減るも多めなのは変わらず。

・農業の先行き不透明
 TPPやらなんやらの影響が分からない。
 でも全農以外の経路があるのは強い。
 世間の減農薬の傾向は無視できる範囲かと。


☆2011/03結論 保留
スペックは良い銘柄なので買いといいたい所だけど、地合と価格と相談。
配当権利日は12月なのでじっくりと構えるのも一興。

☆2012/08結論 保留
利回りやPER的には買っても良い銘柄。
ただし以前と違って下方修正常連になりつつあるし、分売の常連にもなりつつあるので、短期向きかな?
となれば価格次第という所で。

☆2013/08結論 保留
現在では高配当な方で、PERも高くなくて目を引くのですが、数字的には前回までのが良いんですよね・・・
という事で、地合いもあって今回も保留とします。
叩き売られたら申し込むぐらいのスタンスで行きます。

2011/3/結果 引き分け2012/08/20結果 勝ち2012/08結果追記予定
前日価格分売価格始値高値安値終値

484486487482484
412396399400395398
530509522536522527
2011/03
全株成立したようで、思ったより人気があったようです。
運良くジュース代をゲットできた人おめでとうございます。
自分は地合も微妙なので申し込みは無しでした。

2012/08
全株成立で売り切れ。
利回りも高く、「見た目」の進捗率も良かったからかな?
うまくやればランチ代ゲットできましたね♪
私は体調を崩してしまいそれどころではなかったので、結果的にスルーしています。

2013/08
一時前日比プラスもあって、当たりやすさの割りに大勝利な銘柄となりました。
出来高25万株とそこそここなしているので、持続の方は高利回りにつられてのジリ上げ狙いも良いかもしれません。

私は叩き売られたのでもちろん申し込みました、、、と言いたい所ですが、土日も不在だった為、申し込めていません・・・
まぁ、申し込んでも即売りしたと思います。

2013年8月21日水曜日

【立会外分売分析予想】(3850)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

(3850)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの簡易分析
分析日13/08/17
市場マザーズ
株価1835
時価91億円
売出数22万株
上限数3000株
PER29.31倍
PBR3.57倍
ROE8.7%
ROA5.8%
配当6.5円
利回り0.35%

2013/08/21~08/23に立会外分売予定。

☆業態NTTデータの社内ベンチャー発祥。Webシステム基盤構築のためのソフト開発・販売が主

☆買い要因
・財務良し
 現金15億円の無借金。
 負債合計は12.5億円。

・成長中
 クラウド関係でもあり、売上急成長。
 利益もまちまちながら右肩上がり傾向。

☆見送り要因
・分売数多い
 数千株も出来高無いのに、22万株は重い。

・1Qは微妙
 売上は伸びているが、赤字に。
 ただ2Q、4Qに偏るようなので問題なし?

☆結論 保留
数字上は魅力が無いので、見送りでも良いのですが、企業としては悪い銘柄でもないので保留としておきます。
一相場後のチャート横ばい状態なので、ひと噴きを狙えそうな人や、安くなったら申し込みぐらいのスタンスで良いかと思います。


2013/08/21
結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
184017851760176017281731
144900株の申し込みと久々の分売割れで、価格も割れ、引けにかけても戻りませんでした。
出来高も27200株と厳しい状態で、持続は厳しそうです。

私は見送っています、というか完全に忘れていました・・・

2013年8月9日金曜日

【立会外分売分析予想】(2484)夢の街創造委員会

(2484)夢の街創造委員会の簡易分析
分析日13/08/07
市場JASDAQ
株価1073
時価60億円
売出数35700株
上限数1000株
PER85.16倍
PBR2.5倍
ROE5.3%
ROA4.9%
配当7円
利回り0.37%

2013/08/09~08/16に立会外分売予定。

☆業態出前フード仲介サイト『出前館』を運営。ネットスーパー事業を育成。レンタル大手CCC傘下

☆買い要因
・分売数少なめ
 MAX357名で、出来高的にも軽々か。

・財務良好
 現金16億円で借入金4億円。

☆見送り要因
・PER高い
 経常利益ベースで考えたとしても高い。

・利回り低い
 1%もないのは厳しい。
 優待もあるにはあるが微妙。

・チャート高値
 上髭で分売を迎える。
 ただし年初来高値圏なので、このままぶち抜く可能性も。

☆結論 見送り
分売数も少ないので何も影響受けないかもしれませんが、ではこの価格で新規で買うかと言われたら自分は買わないと思いますので、見送りとします。

全然関係ないのですが、最初に社名を変換したら夢の街「想像」委員会になってしまいました。
なんか怪しい事やってそうだ!と思いましたが、一般人からすれば夢の街創造委員会でも怪しいと思われてそうですw


2013/08/09
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
107510421047112610051126
一時大きく分売価格割れしましたが、分売価格水準で推移し、引けに大きく上げましたので勝ちとします。
持続の方は、引け値での年初来高値更新したので、来週も値を保てば大きく上離れるかもしれません。

私は見送っています。

2013年8月7日水曜日

【立会外分売分析予想】(3350)フォンツ・ホールディングス

(3350)フォンツ・ホールディングスの簡易分析
分析日13/08/04
市場JASDAQ
株価106
時価58億円
売出数270万株
上限数10000株
PER-倍
PBR23.04倍
ROE12.5%
ROA4.0%
配当0円
利回り0%

2013/08/07~08/13に立会外分売予定。

☆業態インディーズ系CD卸。CD流通、音楽配信が柱。12年末、ミネルヴァ債権回収が筆頭株主に

☆買い要因
・ライツオファリング成功
 大量の現金を確保に成功。

・財務良好
 現金-借入金=3.6億円程度のキャッシュ持ち。

☆見送り要因
・業績微妙
 3Q時点で赤字と、通期黒字に赤信号か?

・ライツオファリング後
 大量の新株が流通しており、株価的には厳しい


☆結論 見送り
数字的には申し込む理由は無いので、見送りとします。
しかしチャート的には底値圏での分売となりそうなので、その点は面白そうです。
思惑もある銘柄なので、決してオススメはしませんが力のある方はチャレンジも一興かと。


2013/08/07追記

結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
113110110110105107
寄り売りでも手数料負けで、その後もほぼ横ばいでした。
出来高53万株と売り圧力はまだありそうですが、チャート的には底値圏で揉み合うなら面白いかもしれません。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(2404)鉄人化計画

(2404)鉄人化計画の簡易分析
分析日13/08/05
市場マザーズ
株価450
時価30億円
売出数2万株
上限数200株
PER27.44倍
PBR1.61倍
ROE9.8%
ROA1.7%
配当16.5円
利回り3.33%

2013/08/07~08/13に立会外分売予定。

☆業態首都圏で『カラオケの鉄人』運営。複数機種集中管理で楽曲数最大化図る。韓国、台湾へ進出

☆買い要因
・利回り高め
 3%超に加え、優待も有り。

・チャート底?
 底練り状態で、分売でも戻りそう?
 でも崩れて底抜けすると400まであるかも。

☆見送り要因
・業績微妙
 3Q時点で大幅減益。
 通期予想どおりでも大幅減益には変わりなし。


☆結論 買い
業績で見ると×ですが、利回りで見ると○です。
分売即売り視点とすると、微妙な可能性があるのですが、恐らく8月の権利日までで見れば益は出せるのではないのでしょうか?
と微妙な所もありますが、買いとしておきます。


2013/08/07
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
443430459484455475
前日の優待変更効果もあってか大幅高で、久々の大勝ち分売となりました。
元々枚数が少ないので、出来高も7万株で軽がるこなし、チャート的にも面白い形になっています。

私は申し込みましたが、残念ながら全滅でした。

2013年8月6日火曜日

【立会外分売分析】(7818)トランザクション

(7818)トランザクションの簡易分析
分析日12/05/1513/07/27
市場JASDAQJASDAQ
株価1,000890 ※
時価31.3億円57億円
売出数10万株25万株
上限数2000株6000株
PER8.26倍13.51倍
PBR1.61倍2.38倍
ROE16.3%15.0%
ROA8.0%7.5%
配当18円10円
利回り1.8%1.12%
※ 2013/4/30に2分割済

2012/05/17に立会外分売。
2013/08/06~08/09に立会外分売予定。

☆業態雑貨の企画、デザインから製造、管理、販売一貫。ファブレス、海外展開に積極的

☆買い要因
・堅実成長中
 増収増益で、利益の伸びが目を見張る。
  → 今期3Qも良い"利益"の伸びで上方修正の可能性も?

・海外展開
 中国アリババに食い込んでいるのは大きい。
 これからも確実に伸びるだろう。

・権利日近い
 8月権利日なので、優待取りも考えられる

☆見送り要因
・低利回り
 せめて2%は欲しい所。
 優待入れれば表面利回りは高いけれど・・・

・コストアップ
 中国の人件費高騰は痛いので、伸びは鈍るはず。
 購買力が上がるからアリババでの商売にはプラスだけれど。
  → インド、バングラディシュで生産拡大

☆2012/05結論 保留
悪くない銘柄だが、地合が悪くて叩き売られた銘柄がたくさんあるので、そちらに手を伸ばした方が良さそう。
他がリバウンドして、ここがガツンと下げたら一考。

☆2013/07結論 保留
買いとしたいのですが、地合いが急激に悪くなる可能性がある為、保留とします。
チャートや権利日、東証1部への鞍替え可能性を考えると、申し込みしたい所です。
しかし、数字的には前回の方が魅力的だったんですよねぇ・・・
絶対的指標と相対的指標をうまく使い分けれてるのか、悩ましい所です。


2012/05/17 結果 負け2012/08/06 結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値
982952937944928941
900873874875871871
2012/05
完全敗北で、全員損の状態に。
普通ならここまで下げる銘柄ではないと思うので、地合が悪かったのもあるようです。
私は見送っています。

2013/08
トントンレベルで推移しましたが、引け値は分売価格を下回りました。
分売数が多く、4万株弱の出来高では、まだ上値は重そうです。
優待権利の買いでこれをこなせるか!?

私は、優待権利までに売り場はあると思って1枚貰ってみて持続状態です。