2013年1月25日金曜日

【立会外分売分析予想】(7603)マックハウス

(7603)マックハウスの簡易分析
分析日13/01/12
市場JASDAQ
株価689
時価107億円
売出数380千株
上限数5000株
PER7.67倍
PBR0.79倍
ROE13.4%
ROA6.6%
配当20円
利回り2.9%

2013/01/25~29に立会外分売予定。

☆業態ジーンズカジュアル衣料チェーン。全国のロードサイドやGMSに出店。靴のチヨダの子会社

☆買い要因
・業績回復
 大赤字から不採算店閉鎖などで回復。
 PER8倍程度を維持。

・現金持ち
 時価総額107億円で、現金127億円持ち。
 買掛金がかなり多いけれど、それでもお金持ち。

☆見送り要因
・仕手株
 過去に仕手株として何度も名を上げたココ。
 場合によっては荒い動きになるかも?
 ま、親会社のチヨダがなんとかしますか。
 そういえばTOB記事リストにも載せてました。

☆結論 保留
そこまで安くもないですが、高くもないのでまた悩ましいところ。
優待権利も2月なので底堅い気もしますが、この地合なら他に目が行ってしまいます。
分売まで様子見ですね。



2013/01/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
686669672678670674
おやつ代~ランチ代になりました♪
日経+300の地合でもあったので、もう少しあっても良かったとは思いますが。
チャート的には面白い位置で、持続もありかと。

私はザラ場が見れなかったので見送っています。

2013年1月16日水曜日

【立会外分売分析予想】(2198)アイケイケイ

(2198)アイケイケイの簡易分析
分析日11/03/0711/12/2312/12/26
市場JASDAQJASDAQ東証2部
株価974円948円874円
時価36億円35億円65億円
売出数180千株148千株20千株
限度数
3000株600株
PER4.51倍3.94倍5.96倍
PBR0.72倍0.68倍1.06倍
ROE10.5%16.8%4.2%
ROA3.1%6.2%1.8%
配当23.5円30円20円
利回り2.41%3.16%2.29%

2011/12/28~30に立会外分売。
2013/01/16~18に立会外分売予定。


☆業態
九州、四国、東北、北陸でゲストハウス型挙式・披露宴を企画・運営。葬祭も。配当性向10%メド

☆買い要因
・東証1部上場
 

・業績成長中
 毎年売上10%成長中。
 葬祭も儲かるはず。
  →今期受注などは絶好調

☆見送り要因
・今期業績は不透明
 1Qが微妙だったので下方修正懸念有り。

・チャート悪し
 目先高値圏から下落。
 分売で25日線も割る可能性大。


・配当性向10%
 利回りは悪くないが、もう少し欲しい。
 ただし逆に言えば、これから上がる可能性のが高いか。

☆2011/03/07結論 保留
表面上は悪くはない銘柄だが、長期保有銘柄としては微妙。
価格次第では一考の余地あり。

☆2011/12/23結論 保留
引き続き評価は同じで。
というか、急騰の後分売で下落という流れが前回と同じで嫌ですね・・・

☆2012/12/26結論 保留
高値更新の地合からすれば申し込んでも良いのですが、なにせまだまだ先の話。
東証1部上場で組入買いも期待できるので、前向きの方向で保留とします。


2011/03/12追記
結果
 ワンコイン勝ち
分売価格始値高値安値終値
929929935926934
先行き不透明なので自分は見送り。
プラスで売れた方おめでとうございます。
持ち越した方、月曜は高く寄ってくれるといいですね・・・

12/28追記
結果
 勝ち!
分売価格始値高値安値終値
925950959952953
予想以上の強さで前日比と同じ価格となっています。
しかも当たりやすかったので、全力で行った人はおせち代ゲットですね。

私は申し込んでいませんというか、あまり興味がなく忘れていました。

2013/01/16追記
結果
 勝ち!
前日分売価格始値高値安値終値
10109801025107610211072
2013年最初の分売は、大勝利でいつ売ってもディナー代となりました。

もちろん当たるわけもなく外れでしたが、かといってザラ場で買う勇気はありませんでした。