2014年6月16日月曜日

【立会外分売分析予想】(3067)東京一番フーズ

(3067)東京一番フーズの簡易分析
分析日13/05/2613/11/1414/06/10
市場マザーズマザーズマザーズ
株価24500285 ※285
時価21億円24.5億円24.6億円
売出数4310株43.1万株43.1万株
上限数10株1500株1500株
PER19.59倍16.67倍14.47倍
PBR1.46倍1.88倍1.49倍
ROE15.5%15.5%16.0%
ROA11.1%11.1%12.9%
配当0円0円0円
利回り0%0%0%
優待
※100分割

2013/05/29~31に立会外分売。
2013/11/20に立会外分売。
2014/06/16~22に立会外分売予定。


☆業態国産の養殖フグ専門店『とらふぐ亭』を関東で展開。冬の上半期に売り上げ、利益を稼ぐ構造

☆買い要因
・優待利回り高い
 5株からではあるが、表面利回りは8%程度と高い。
 
・好財務
 借入金類1億以下で現金10億円持ち。
 時価総額は21億円。
  → 現金5億の借入金無し
  → 現金11億の借入金無し

・六次産業
 ふぐの六次産業化でトレーサビリティもやっている

☆見送り要因
・PER高め
 20倍程度と外食産業でも高め。
 せめて15倍程度なら・・・
  → 業績改善でPER低下

・無配
 優待あれども、無配なのは・・・


☆2013/05結論 見送り
自分基準では特に魅力は感じませんので見送りとします。
他銘柄と同じく、チャート的も悪くなっていますし。
しかし優待狙いで底値は固いと思われますので、短期であれば狙うのも面白いかもしれません。

関東にしか店舗がなく、行った事無いのですが味的にはどうなんでしょうか?
店頭でのお持ち帰りが、プチ贅沢が増えてそうなこれからが面白くなりそうではあります。

☆2013/11結論 保留
数字としては前回より良くなっていますので、とりあえず保留としておきます。
高値からずるずる下げてきての分売だったり、特に割安という事でもないので、買いとは言い切れない為です。

☆2014/06結論 保留
順調に業績回復中で2Qも上方修正するなど、魅力は高まってきています。
しかしそもそもが優待ありきの株価水準ともいえるので、見送り気味の保留とします。
株価が上がらなければ申し込んでも損はしないと思いますが。


2013/05/結果 負け
2013/11/20結果 引き分け
2014/06/16結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
235002279521820225002182022000506
271262263265260262195800
283277280281278279110500
203/05
常に分売金額割れとなってしまいました。
出来高506株で板も薄く、陽線ではありますが上髭なのが厳しさを感じます。
私は見送っています。

2013/11
分売価格前後で推移し、ジュース代がでたかどうかの結果となりました。
出来高もそこそこあるので、もう少し上げて引ければ面白かったのですが・・・

私は前回と同じく見送っています。

2014/06
分売価格は上回って推移しましたが、手数料を引けばトントンレベルでした。
出来高はもう一声ですが、直近底値圏ですので割れなければジリジリ上がるかもしれません。

私は手数料無料で1枚貰い、さくっと即売りさせてもらいました。
割れないとは思っていましたがリターンを見ると申し込む必要はなかったかも^^;

4 件のコメント:

  1. いもらうさん、こんにちは!

    この銘柄は微妙な感じがするのと、関西に長く住んでいたにも関わらず、いまだフグの魅力が、も一つわからないので、申し込みませんでした。
    よろしければ、名古屋におけるフグの位置づけを教えてください!w

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    1. あえて申し込みしなくても良い銘柄ではありましたね^^;

      名古屋でのフグは、一定の地位を築きつつも、特に目立っておりませぬ。
      やはりひつまぶしによるウナギの地位が磐石ですかな。
      実はフグ出荷が日本一を争う地域が隣にあるんですけどねー。

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  2. いもらうさん、ありがとうございます!

    やっぱりウナギですよね~。
    一度、正当というか、本格的なひつまぶしを食べてみたいと常々思っていますが、今までのところ、新幹線に乗る際に、ひつまぶしと味噌カツがセットになったお弁当を買って、本物を夢見るのみですw 日本ウナギが減ってるみたいですが、絶滅しませんように!

    調べたら静岡はトラフグがとれるんですね~。

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    1. 味噌カツは正直言って店で食べるより弁当のが美味しいかもw
      店のは味噌ダレにどっぷり漬かってるのが多くて味濃すぎなんですよ。

      あ、フグは愛知県です。
      名古屋から一時間ちょいぐらいの所に日間賀島って所があって、最近はフグで有名になってきたんですよー。
      まぁ、私はまだ食べた事ないんですが、いつかはフグ!です。

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