【立会外分売 分析予想】(4334)ユークス

(4334)ユークスの簡易分析

分析日	12/04/18	13/05/01	16/12/14
市場	JASDAQ	JASDAQ	JASDAQ
株価	246	314	582
時価	27.3億円	34.8億円	63.1億円
売出数	10万株	30万株	10万株
上限数	2000株	5000株	2000株
PER	7.19倍	11.25倍	92.38倍
PBR	0.93倍	1.13倍	1.51倍
ROE	18.2%	16.1%	2.0%
ROA	5.3%	4.3%	1.4%
配当	10円	10円	10円
利回り	4.07%	3.18%	1.72%
優待	○	○	○

2012/04/23～27に立会外分売。
2013/05/13～17に立会外分売。
2016/12/19～26に立会外分売予定。

---

☆業態ゲームソフトの受託開発。プロレス関連得意で米ＴＨＱ社向け納入が柱。傘下に新日本プロレス
プロレス関連得意で北米向けに力。自社ソフト開発、パチンコ向けも

☆買い要因
・財務良し
　現金34億円＞借入金16億円で負債合計でも22億円

・カジノ関連
　パチスロという事で一応カジノ関連銘柄。

・高利回り
　安定配当10円で利回り4%超
　　→株価上がって3%超に低下
　優待はゲームソフト→タオルセット

・赤字子会社売却
　売上減も利益には貢献。
　新日ファンにはいけないかも？
　あとゲームのライセンス料にはマイナスか。

☆見送り要因
・PER高い

・業績のブレが大きい
　ゲームソフトのヒットに左右される。
　小型なので１タイトルの比重が大きい。
　スマホ向けはどうなんだろうか。
　 → THQ破産で今後の売上がどうなる？
　 → スマホ関連が本格始動でよりブレが大きく。

・円高
　為替差損が発生するので、続くのは痛い。
　→ 円安転換したので為替差益に！

---

☆2012/04結論　保留
利回りは魅力も業績的な割安感はありません。
（特益の今期はともかく。）
売り出し数もそこそこ多いのでとりあえず様子見で。

☆2013/05結論　見送り
分売という意味では利益が出るかもしれませんが、投資先という点では魅力はありません。
という事で負けない投資という点では見送りとします。

☆2016/12結論　保留
数字的には魅力はなく、見送り気味の分売価格判断の保留とします。
枚数も少なくなっており、過去の結果からは買いなのですが、カジノ関連という材料株にはイマイチ食指が動きません。

---

2012/04/24結果　トントン2013/05/13結果　勝ち2016/12/結果追記予定

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
244	236	238	240	237	238
367	356	368	377	362	362

2012/04
トントン～ジュース代程度の結果に。
一応申し込んでみたものの外れで、意外と人気があったようです。

2013/05
おやつ代～ランチ代となって、分売連勝記録が伸びています。
高値圏だとか関係ないですねぇ＾＾；
結構人気があったみたいですので、当たったかたおめでとうございます。

私は元々見送り予定でしたけれど、先週末から不在で見ていなかったなどもあって、見送っています。
他銘柄に注力に方針転換してるってのもあります。

2016/12
追記予定